El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC LU0254981946 | 55,74M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 18,79% |
| AD LU0254982241 | 21,88M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 17,27% |
| EC LU0254982597 | 10,43M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 18,19% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Este subfondo invertirá al menos dos tercios de sus activos no monetarios en acciones y valores equivalentes a acciones de sociedades con domicilio social y con cotización oficial en un mercado de valores principal u otro Mercado Organizado en Brasil, Rusia, India y China, así como aquellas sociedades que lleven a cabo una parte preponderante de sus actividades empresariales en estos países. El subfondo tiene como objetivo seguir la trayectoria de rentabilidad total de índices en los países BRIC. El subfondo podrá adquirir divisas locales mediante préstamos cruzados en divisas con instituciones de crédito de alta calificación.
Entre los fondos de la categoría RV BRIC
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 2,00% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 2,00% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 18,10% | 39,85% | 31,10% |
| 1 año | 3,97% | 3,97% | 0,85% |
| 3 años | 65,11% | 18,19% | 17,40% |
| 5 años | 91,22% | 13,83% | 12,78% |
| 10 años | 155,17% | 9,81% | 10,01% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 7,22% | - | - | - | - | |
| 2015 | -8,94% | - | - | - | - | |
| 2016 | 37,95% | 4,53% | 9,13% | 12,51% | 7,49% | |
| 2017 | 14,76% | 8,14% | -5,72% | 9,09% | 3,17% | |
| 2018 | -4,37% | -1,44% | -4,77% | 2,73% | -0,82% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Mar 31, 2019) | Mar 19, 2019 |
| Factsheet (Dec 31, 2018) | Mar 19, 2019 |
| Informe semestral (Sep 30, 2018) | Mar 19, 2019 |
| DFI (May 31, 2018) | Mar 19, 2019 |
| Informe anual (Mar 31, 2018) | Mar 19, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2011) | Mar 19, 2019 |
| Informe trimestral (Sep 30, 2003) | Mar 19, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).