RV USA Cap. Grande Blend

Nordea 1 - North American Value Fund

CLASE HB EUR | LU0255617598

Nordea Investment Funds SA

18 Sep, 2018
41,72
-0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nordea 1 - North American Value Fund BC USD (LU0841534356)0,87M USD60,96 USD0,95%1,28%0 USD
CLASE AP EUR (LU0255616277)0,54M EUR50,98 EUR1,50%1,81%0 EUR
CLASE AP USD (LU0255615543)0,14M USD59,68 USD1,50%1,81%0 USD
CLASE BI USD (LU0229520647)33,35M USD65,67 USD0,85%1,05%75.000 USD
CLASE BP EUR (LU0173783092)25,91M EUR51,37 EUR1,50%1,81%0 EUR
CLASE BP USD (LU0076314649)185,86M USD60,13 USD1,50%1,81%0 USD
CLASE E EUR (LU0173769851)0,16M EUR46,06 EUR1,50%2,56%0 EUR
CLASE E USD (LU0173769000)0,16M USD53,91 USD1,50%2,56%0 USD
CLASE HA EUR (LU0255618562)1,75M EUR40,60 EUR1,50%1,81%0 EUR
CLASE HB EUR (LU0255617598)11,38M EUR41,72 EUR1,50%1,82%0 EUR

Estrategia Nordea 1 - North American Value Fund

Este Subfondo pretende conservar el capital del inversor y proporcionar una rentabilidad adecuada sobre la inversión. Este Subfondo invertirá un mínimo de dos tercios de su Patrimonio Neto en acciones, otros títulos de renta variable, tales como: acciones cooperativas y certificados de participación (acciones y derechos vinculados a acciones), certificados de derechos de dividendos y warrants sobre valores mobiliarios emitidos por sociedades con domicilio en Norteamérica o predominantemente activas en Norteamérica.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - North American Value Fund

El fondo Nordea 1 - North American Value Fund, con ISIN, LU0255617598 de la gestora Nordea Investment Funds SA pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 149 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,82% del patrimonio del fondo, que asciende a 355.895.827 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Nordea 1 - North American Value Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,82%PERCENT

Gestores

Stephen Goddard


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Rentabilidad Nordea 1 - North American Value Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20067,13%
2007-8,51%-1,31%6,39%-4,68%-8,59%
2008-56,84%-19,94%-4,72%-7,66%-38,73%
200950,55%-6,92%26,48%20,56%6,07%
201015,49%2,59%-9,81%8,08%15,49%
2011-4,44%6,98%0,20%-19,54%10,79%
20120,09%11,69%-10,35%3,54%-3,46%
201331,02%15,09%0,69%6,26%6,40%
201415,70%1,45%4,33%0,57%8,69%
2015-5,84%-1,26%-1,80%-8,97%6,68%
20164,71%-0,93%-0,34%-0,16%6,23%
201718,32%4,23%1,51%3,50%8,06%
2018-4,15%1,57%

Rendimiento mensual Nordea 1 - North American Value Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 01, 2018) Aug 26, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 24, 2018) Jun 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Aug 26, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 18, 2018
Rulebook (May 10, 2012) Aug 02, 2018
Factsheet (Jan 31, 2011) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013