RV USA Cap. Flexible

Nordea 1 - North American Value Fund

CLASE HB EUR | LU0255617598

Nordea Investment Funds SA

23 Feb, 2018
40,01
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nordea 1 - North American Value Fund BC USD (LU0841534356)0,57M USD57,40 USD0,95%1,27%0 USD
CLASE AP EUR (LU0255616277)0,47M EUR45,82 EUR1,50%1,83%0 EUR
CLASE AP USD (LU0255615543)0,13M USD56,36 USD1,50%1,83%0 USD
CLASE BI USD (LU0229520647)36,38M USD61,75 USD0,85%1,04%75.000 USD
CLASE BP EUR (LU0173783092)24,48M EUR46,17 EUR1,50%1,83%0 EUR
CLASE BP USD (LU0076314649)178,89M USD56,79 USD1,50%1,83%0 USD
CLASE E EUR (LU0173769851)0,14M EUR41,57 EUR1,50%2,58%0 EUR
CLASE E USD (LU0173769000)0,39M USD51,13 USD1,50%2,58%0 USD
CLASE HA EUR (LU0255618562)2,01M EUR38,95 EUR1,50%1,83%0 EUR
CLASE HB EUR (LU0255617598)18,52M EUR40,01 EUR1,50%1,83%0 EUR

Estrategia Nordea 1 - North American Value Fund

Este Subfondo pretende conservar el capital del inversor y proporcionar una rentabilidad adecuada sobre la inversión. Este Subfondo invertirá un mínimo de dos tercios de su Patrimonio Neto en acciones, otros títulos de renta variable, tales como: acciones cooperativas y certificados de participación (acciones y derechos vinculados a acciones), certificados de derechos de dividendos y warrants sobre valores mobiliarios emitidos por sociedades con domicilio en Norteamérica o predominantemente activas en Norteamérica.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - North American Value Fund

El fondo Nordea 1 - North American Value Fund, con ISIN, LU0255617598 de la gestora Nordea Investment Funds SA pertenece a la categoría RV USA Cap. Flexible dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Mediana. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 29 fondos de la categoría RV USA Cap. Flexible a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,82% del patrimonio del fondo, que asciende a 328.346.385 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Nordea 1 - North American Value Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,83%PERCENT

Gestores

Stephen Goddard


Nuestro modelo de distribución ha experimentado un sólido crecimiento a lo largo de los últimos diez años y presta servicio a una amplia gama de distribuidores internacionales de fondos, incluidos muchos de los principales gestores de patrimonio a nivel global. Distribuimos nuestros productos a través de bancos, gestoras de activos, asesores financieros independientes, compañías de seguros y "family offices". Cuenta con 217 millones EUR de activos gestionados, de los que cerca del 50 % pertenece a clientes terceros.

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Rentabilidad Nordea 1 - North American Value Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-23

Rentabilidades absolutas al 2018-02-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20067,13%
2007-8,51%-1,31%6,39%-4,68%-8,59%
2008-56,84%-19,94%-4,72%-7,66%-38,73%
200950,55%-6,92%26,48%20,56%6,07%
201015,49%2,59%-9,81%8,08%15,49%
2011-4,44%6,98%0,20%-19,54%10,79%
20120,09%11,69%-10,35%3,54%-3,46%
201331,02%15,09%0,69%6,26%6,40%
201415,70%1,45%4,33%0,57%8,69%
2015-5,84%-1,26%-1,80%-8,97%6,68%
20164,71%-0,93%-0,34%-0,16%6,23%
201718,32%4,23%1,51%3,50%8,06%

Rendimiento mensual Nordea 1 - North American Value Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 19, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Feb 11, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 11, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 19, 2018
Rulebook (May 10, 2012) Feb 11, 2018
Factsheet (Jan 31, 2011) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013