19,01€
2023 €
-1,72%
3A €Rentabilidad en el año
8,58%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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19,01€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+8,58%
Comisión (máxima):
1,100% + 20,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0256624742
Clases disponibles:
SEB Asset Selection Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1318344113 | 131,11$ | 11,34% | — | 0,550% | |||
| LU1312078915 | 11,61€ | 8,73% | 1.000.000€ | 0,550% | |||
| LU0256624742 | 19,01€ | 8,58% | 0€ | 1,100% | |||
| LU0454773630 | 124,36€ | 8,23% | 0€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,150%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
Tiene un enfoque global. La cartera estará invertida en renta variable, valores mobiliarios emitidos por empresas de cualquier parte del mundo, sin límites sectoriales, así como en valores de renta fija. Además, puede solicitar la exposición a los índices de materias primas.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
378,9M€
Patrimonio de la clase
29,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo SEB Asset Selection Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,19%
Volatilidad
13,27%
Máxima caída
-11,57%
Alpha
0,09
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
11,27
Tracking Error
7,09
Correlación
33,57
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
8,58%
Volatilidad
10,78%
Máxima caída
-11,57%
Alpha
2,71
Beta
0,05
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
0,31
Tracking Error
11,37
Correlación
5,53
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
3,75%
Volatilidad
9,62%
Máxima caída
-14,58%
Alpha
-0,66
Beta
0,15
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
1,87
Tracking Error
9,78
Correlación
13,68
Ratio de Información
-0,71
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
5,8%
Consumo Cíclico
5,1%
Industriales
5,0%
Tecnología
4,8%
Salud
4,5%
Consumo Defensivo
3,8%
Energía
2,7%
Materiales Básicos
2,3%
Servicios de Comunicación
1,8%
Servicios Públicos
1,4%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
38,1%
Zona Euro
16,4%
Estados Unidos
11,4%
Reino Unido
10,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
252,7%
Acciones
56,8%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Cash
-209,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
16,0%
Largecap
11,5%
Smallcap
4,7%
Mediumcap
3,3%
Microcap
2,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
10 Year Japanese Government Bond Future June 23 | 197.880.050€ | 50,73% |
Euro Schatz Future June 23DE000C671E48 | 130.810.404€ | 33,54% |
2 Year Treasury Note Future June 23 | 110.456.937€ | 28,32% |
Euro Stoxx 50 June13 | 51.351.300€ | 13,17% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030880 | 49.430.753€ | 12,67% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030906 | 49.170.082€ | 12,61% |
Euro Bund Future June 23DE000C671E22 | 45.373.390€ | 11,63% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030898 | 44.380.186€ | 11,38% |
Euro Bobl Future June 23DE000C671E30 | 43.192.500€ | 11,07% |
FTSE 100 Index Future June 23 | 42.012.860€ | 10,77% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.