SEB Asset Selection Fund

LU0256624742SEB Asset Selection Fund CClase limpia
19,37
YTD
15,74%
Rentabilidad en el año
3A
7,33%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
19,37
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+7,33%
Comisiones
1,100% + 20,000%
ISIN
LU0256624742
Clases disponibles
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Clase Limpia
Gastos corrientes
1,150%
Nivel de riesgo
Arriesgado
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Inversión mínima
0
Rating de sostenibilidad
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Información

Tiene un enfoque global. La cartera estará invertida en renta variable, valores mobiliarios emitidos por empresas de cualquier parte del mundo, sin límites sectoriales, así como en valores de renta fija. Además, puede solicitar la exposición a los índices de materias primas.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
496,2M
Patrimonio de la clase
26,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo SEB Asset Selection Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,28%
Volatilidad
11,10%
Máxima caída
-4,08%
Alpha
0,09
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
0,57
Tracking Error
7,09
Correlación
33,57
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
7,33%
Volatilidad
9,14%
Máxima caída
-14,58%
Alpha
2,71
Beta
0,05
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
0,05
Tracking Error
11,37
Correlación
5,53
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
2,43%
Volatilidad
8,86%
Máxima caída
-17,19%
Alpha
-0,66
Beta
0,15
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
0,15
Tracking Error
9,78
Correlación
13,68
Ratio de Información
-0,71

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
4,8%
Salud
Salud
4,5%
Otros
Consumo Defensivo
4,1%
Otros
Consumo Cíclico
4,1%
Tecnología
Tecnología
4,1%
Materiales industriales
Industriales
3,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,4%
Energía
Energía
2,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
35,4%
Reino Unido
14,9%
Zona Euro
10,8%
Estados Unidos
9,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Mercado Emergente
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Canadá
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
277,9%
Acciones
52,9%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-230,9%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
17,9%
Largecap
11,1%
Mediumcap
4,5%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Jpn 10y Bond(Ose) Jun22
328.118.31965,92%
Euro Schatz Future June 22DE000C1T6JG3
265.106.31453,26%
2 Year Treasury Note Future June 22
177.327.21535,63%
FTSE 100 Index Future June 22
77.393.37615,55%
Netherlands (Kingdom Of) 0%NL0015000QE7
68.072.95413,68%
Netherlands (Kingdom Of) 0%NL0015000SD5
66.132.20613,29%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030377
61.017.31812,26%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030401
60.127.14512,08%
Netherlands (Kingdom Of) 0%NL0015000OS2
60.033.71712,06%
Euro Bobl Future June 22DE000C1T6JF5
59.977.54712,05%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.