Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth I EUR
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Resumen
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Categoría
Benchmark
S&P Eurozone LargeMidCap Growth NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
235,8M€
Patrimonio de la clase
0,1M€
Fecha de inicio
5/07/1999
Comisión de gestión
0,950%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Prospectus
12/12/2025
12/12/2025
Factsheet Institutional
30/09/2025
30/09/2025
SemiannualReport
31/03/2025
31/03/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
Key Investor Information Document (KIID)
31/08/2022
31/08/2022
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Rulebook
30/01/2014
30/01/2014
Supplement
24/04/2012
24/04/2012
SimplifiedProspectus
5/02/2010
5/02/2010
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0852482198 | 2.287,69€ | 6,16% | 10.000.000€ | 0,650% | |||
| LU1233302857 | 1.457,51€ | 6,12% | 10.000.000€ | 1,380% | |||
| LU0256884064 |  | 3.179,73€ | 5,85% | 4.000.000€ | 0,950% | ||
| LU0256883843 | | 2.727,14€ | 5,85% | 4.000.000€ | 0,950% | ||
| LU1255915404 | | 153,37€ | 5,71% | 0€ | 1,450% | ||
| LU0256839944 |  2 más Más distribuidores   | 235,04€ | 4,92% | 0€ | 1,800% | ||
| LU0256840447 | 2 más Más distribuidores | 263,89€ | 4,92% | 0€ | 1,800% | ||
| LU0256840793 | 2 más Más distribuidores | 232,53€ | 4,13% | 0€ | 2,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU0256883843
Clases disponibles
2025+0,88%
5 años-0,24%
Riesgo6 / 7
Gastos0,960%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,30%
Volatilidad
16,84%
Máxima caída
-9,77%
Alpha
-28,25
Beta
1,57
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
83,62
Tracking Error
8,80
Correlación
91,44
Ratio de Información
-2,32
Rentabilidad anualizada
5,85%
Volatilidad
16,57%
Máxima caída
-16,37%
Alpha
-13,04
Beta
1,31
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
81,08
Tracking Error
8,04
Correlación
90,04
Ratio de Información
-1,36
Rentabilidad anualizada
-0,24%
Volatilidad
19,03%
Máxima caída
-39,37%
Alpha
-13,25
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
79,76
Tracking Error
9,23
Correlación
89,31
Ratio de Información
-1,31
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
32,1%
Consumo Cíclico
23,1%
Industriales
20,2%
Consumo Defensivo
5,6%
Servicios de Comunicación
5,5%
Salud
5,2%
Servicios Financieros
3,5%
Energía
2,9%
Materiales Básicos
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
98,5%
Reino Unido
1,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,9%
Mediumcap
27,9%
Largecap
23,6%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 23.088.903€ | 9,79% |
SAP SEDE0007164600 | 17.677.295€ | 7,50% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 17.531.249€ | 7,43% |
Hermes International SAFR0000052292 | 15.276.359€ | 6,48% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 10.774.073€ | 4,57% |
Adyen NVNL0012969182 | 10.083.643€ | 4,28% |
Kingspan Group PLCIE0004927939 | 9.938.077€ | 4,21% |
Ryanair Holdings PLCIE00BYTBXV33 | 8.770.292€ | 3,72% |
Scout24 SEDE000A12DM80 | 8.571.033€ | 3,63% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 8.337.269€ | 3,54% |
José Manuel Marín CebriánFORTUNA servicios financieros premium
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.