Jupiter Global Fund - Jupiter European Growth Class I EUR Acc

I EUR ACC | LU0260086037

JUPITER AM LTD

€48,73
-0,79% 1M
+19,55% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
L USD ACC HSC
LU0966834136
1.954,97M€1,50%-1,50%0,00€-
I EUR ACC
LU0260086037
1.375,11M€0,75%-0,75%10,00M€12,22%
L EUR ACC
LU0260085492
421,63M€1,50%-1,50%1.000,00€11,33%
D EUR ACC
LU0946223103
120,89M€0,75%-0,75%1,00M€12,17%
D EUR A INC DIST
LU1074971026
59,03M€0,75%-0,75%1,00M€11,22%
D USD ACC HSC
LU0966590910
56,40M€0,75%-0,75%0,00€-
L EUR A INC DIST
LU1074971299
39,36M€1,50%-1,50%1.000,00€11,16%
L GBP A INC
LU0329190499
35,41M€1,50%-1,50%0,00€-
D GBP ACC
LU0946223368
26,00M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Jupiter Global Fund - Jupiter European Growth Class I EUR Acc

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en las acciones y títulos asociados de empresas que tengan su domicilio social o desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Europa. Cualquier ganancia derivada de esta clase de acciones será capitalizada (es decir, se reinvertirá automáticamente, y eso se verá reflejado en el precio de las acciones). Esta clase de acciones utilizará técnicas de cobertura de divisas para reducir el efecto de las fluctuaciones en los tipos de cambio de divisas en la rentabilidad, al compararse con la divisa principal del Fondo, reduciendo tanto el efecto positivo como el negativo.


Información sobre el fondo de inversión Jupiter European Growth

El fondo Jupiter European Growth, con ISIN, LU0260086037 de la gestora JUPITER AM LTD se sitúa en la posición entre los 31 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Growth

Comisiones Jupiter Global Fund - Jupiter European Growth Class I EUR Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Growth

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Artículo
Durante las próximas semanas nos hemos propuesto analizar las carteras de los fondos de fondos españoles con el objetivo de ver como se están posicionando y obtener ideas de inversión para nuestras carteras. En esta primera ocasión vamos a comenzar con Abante Selección FI. El fondo se lanzó en febrero de 2002 y desde entonces ha estado gestionado por Ángel Olea y su equipo de análisis. El patrimonio actual del fondo es de 451,03 millones de euros. El vehículo está categorizado por Morningstar como Mixtos Moderados EUR - Global, no obstante, el fondo puede tener una exposición directa o indirecta total de hasta el 75% en renta variable, por lo que en función de la asignación de activos también tendría sentido compararlo con la categoría Mixtos Agre

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,17% 12,67% 5,22%
1 año 8,12% 8,12% 8,74%
3 años 41,33% 12,22% 7,28%
5 años 85,14% 13,10% 7,96%
10 años 252,86% 13,43% 9,65%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201413,29% - - - -
201530,81% - - -1,51% -
2016-10,10%-2,88%-2,88%1,97%-0,11%
201720,90%8,32%6,42%1,06%3,77%
2018-3,89%-2,33%10,26%4,55%-14,64%
2019 - 11,43%7,82%2,86% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Reglamento de gestión (Mar 31, 2014) Oct 14, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,665,18
Beta1,061,08
Information Ratio0,461,09
R-Squared91,7483,97
Sharpe Ratio0,471,01
Standard Deviation14,9114,04
Tracking Error4,355,71
Treynor Ratio6,6213,13

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).