Bantleon Yield

LU0261192784 · Bantleon Yield IA
94,87
2022 €
-11,08%
Rentabilidad en el año
3A €
-4,16%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
94,87
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-4,16%
Comisiones:
0,230%
Gestora:
ISIN:
LU0261192784
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
0,340%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The investment objective of the fund is to achieve a positive, above-average performance in EUR over the long term, taking account of the opportunities and risks on the international capital markets as well as the principle of risk diversification, the security of the invested capital and the liquidity of its assets. The fund is a bond fund and invests in particular in EUR-denominated government bonds, bonds issued by public or similar institutions, government-guaranteed bonds, quasi-government bonds, covered bonds and bonds issued by companies and credit institutions. The investment strategy focuses on duration adjustment, yield curve management, spread management, inflation indexation and sector, industry and bond allocation management based on good to medium creditworthiness (investment grade rating).

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
313,8M
Patrimonio de la clase
304,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,230%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,340%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bantleon Yield:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-11,74%
Volatilidad
5,20%
Máxima caída
-9,61%
Alpha
0,11
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
-1,79
R Cuadrado
95,82
Tracking Error
3,06
Correlación
97,89
Ratio de Información
1,62
Rentabilidad anualizada
-4,16%
Volatilidad
3,87%
Máxima caída
-9,93%
Alpha
0,08
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
-0,73
R Cuadrado
93,80
Tracking Error
2,33
Correlación
96,85
Ratio de Información
0,75
Rentabilidad anualizada
-1,57%
Volatilidad
3,26%
Máxima caída
-9,93%
Alpha
-0,04
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
93,49
Tracking Error
2,07
Correlación
96,69
Ratio de Información
0,13

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
98,0%
Cash
1,6%
Convertible
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
NORD/LB Luxembourg S.A. Covered Bond BankXS2186093410
7.433.3602,28%
Italy (Republic Of)IT0005370306
5.315.5291,63%
Italy (Republic Of)IT0005127086
5.020.9001,54%
NORD/LB Luxembourg S.A. Covered Bond BankXS1959949196
4.933.8001,51%
Italy (Republic Of)IT0005419848
4.284.9901,32%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.IT0005038283
4.103.7201,26%
Hamburg Commercial Bank AGDE000HCB0BH9
3.864.9471,19%
Achmea Bank NVXS1953778807
3.791.5801,16%
ING-DiBa AGDE000A1KRJV6
3.662.0401,12%
Germany (Federal Republic Of)DE0001030567
3.573.5311,10%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.