Jupiter Financial Innovation Class L EUR Acc

21,78
Fecha de valor liquidativo: 7/22/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI/Financials GR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
43,4M
Patrimonio de la clase
8,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
1,760%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
SemiannualReport
Factsheet Institutional
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Application form
Key Facts Statement (KFS)
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Jupiter Asset Management
Jupiter Global Fund - Jupiter Financial Innovation
LU0262307480
Clases disponibles
2024+17,35%
5 años+3,15%
Riesgo6 / 7
Gastos1,760%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Jupiter Global Fund - Jupiter Financial Innovation:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,87%
Volatilidad
11,98%
Máxima caída
-5,14%
Alpha
5,90
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
2,15
R Cuadrado
92,63
Tracking Error
4,46
Correlación
96,24
Ratio de Información
1,85
Rentabilidad anualizada
-3,32%
Volatilidad
18,51%
Máxima caída
-43,23%
Alpha
-10,98
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
62,16
Tracking Error
13,02
Correlación
78,84
Ratio de Información
-0,91
Rentabilidad anualizada
3,15%
Volatilidad
20,10%
Máxima caída
-43,23%
Alpha
-3,50
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
62,02
Tracking Error
14,39
Correlación
78,75
Ratio de Información
-0,36

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
59,2%
Tecnología
Tecnología
14,9%
Otros
Consumo Cíclico
4,8%

Exposición regional

País Desarrollado
62,4%
Estados Unidos
21,0%
Mercado Emergente
16,5%
Zona Euro
14,7%
Asia Emergente
11,4%
Reino Unido
8,8%
Europa (ex-Zona Euro)
8,3%
Iberoamérica
5,1%
Canadá
3,9%
Asia Desarrollada
3,4%
Japón
2,2%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
79,7%
Otros activos
10,8%
Cash
9,2%
Acciones preferentes
0,3%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
30,1%
Giantcap
27,2%
Mediumcap
12,6%
Smallcap
5,3%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Northern Trust the Euro Lqudty D DistIE00BJSPML40
3.400.0007,70%
Kaspi.kz JSC ADS
2.834.4516,42%
Intermediate Capital Group PLCGB00BYT1DJ19
2.234.5175,06%
UniCredit SpAIT0005239360
2.114.8934,79%
Barclays PLCGB0031348658
2.116.3264,79%
NatWest Group PLCGB00BM8PJY71
2.099.3484,76%
Swissquote Group Holding SACH0010675863
2.007.1604,55%
JPMorgan Chase & Co
1.986.3194,50%
Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg
1.684.8963,82%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A
1.682.9153,81%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.