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Jupiter Global Fund - Jupiter Financial Innovation
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0946220349 |  | 22,35$ | 16,44% | — | 0,750% | ||
| LU0946220695 | | 26,96£ | 16,19% | — | 0,750% | ||
| LU0946220265 | | 19,48€ | 16,12% | 500.000€ | 0,750% | ||
| LU0262307720 |  2 más Más distribuidores   | 19,80$ | 15,54% | — | 1,500% | ||
| LU0262308454 |  2 más Más distribuidores | 25,90£ | 15,30% | — | 1,500% | ||
| LU0262307480 | 1 más Más distribuidores | 26,98€ | 15,26% | 500€ | 1,500% | ||
| LU1314348803 | | 22,61$ | 14,97% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI/Financials GR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
43,5M€
Patrimonio de la clase
7,9M€
Fecha de inicio
2/11/2006
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
1,730%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
16/05/2025
16/05/2025
Factsheet
31/03/2025
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2025
14/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Rulebook
11/10/2021
11/10/2021
Application form
14/07/2020
14/07/2020
Key Facts Statement (KFS)
1/09/2013
1/09/2013
SimplifiedProspectus
1/08/2010
1/08/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Jupiter Global Fund - Jupiter Financial Innovation
Jupiter Global Fund - Jupiter Financial Innovation
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0946220349 | | 22,35$ | 16,44% | — | 0,750% | ||
| LU0946220695 | | 26,96£ | 16,19% | — | 0,750% | ||
| LU0946220265 | | 19,48€ | 16,12% | 500.000€ | 0,750% | ||
| LU0262307720 | 2 más Más distribuidores | 19,80$ | 15,54% | — | 1,500% | ||
| LU0262308454 | 2 más Más distribuidores | 25,90£ | 15,30% | — | 1,500% | ||
| LU0262307480 | 1 más Más distribuidores | 26,98€ | 15,26% | 500€ | 1,500% | ||
| LU1314348803 | | 22,61$ | 14,97% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0262307480
Clases disponibles
2025+9,94%
5 años+8,56%
Riesgo6 / 7
Gastos1,730%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Jupiter Global Fund - Jupiter Financial Innovation:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,66%
Volatilidad
19,33%
Máxima caída
-11,30%
Alpha
1,72
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
32,20
Tracking Error
14,03
Correlación
56,74
Ratio de Información
-0,13
Rentabilidad anualizada
15,26%
Volatilidad
17,99%
Máxima caída
-20,41%
Alpha
-3,21
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
68,72
Tracking Error
10,64
Correlación
82,90
Ratio de Información
-0,45
Rentabilidad anualizada
8,56%
Volatilidad
18,42%
Máxima caída
-43,23%
Alpha
-6,28
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
58,09
Tracking Error
13,79
Correlación
76,22
Ratio de Información
-0,66
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
72,3%
Consumo Cíclico
4,9%
Industriales
1,8%
Servicios de Comunicación
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
76,7%
Zona Euro
38,3%
Estados Unidos
12,5%
Reino Unido
9,1%
Europa (ex-Zona Euro)
8,8%
Canadá
3,6%
Asia Desarrollada
2,9%
Mercado Emergente
2,5%
Iberoamérica
2,5%
Japón
1,5%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
81,4%
Cash
14,8%
Otros activos
2,6%
Acciones preferentes
0,8%
Bonos
0,3%
Convertible
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
32,1%
Giantcap
24,2%
Mediumcap
16,6%
Smallcap
3,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Northern Trust Global US Dollar DIE00B12VWH86 | 3.696.687€ | 8,27% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 2.555.655€ | 5,71% |
NatWest Group PLCGB00BM8PJY71 | 2.490.817€ | 5,57% |
Beazley PLCGB00BYQ0JC66 | 2.214.187€ | 4,95% |
Barclays PLCGB0031348658 | 2.025.499€ | 4,53% |
Swissquote Group Holding SACH0010675863 | 1.914.078€ | 4,28% |
ING Groep NVNL0011821202 | 1.874.280€ | 4,19% |
Standard Chartered PLCGB0004082847 | 1.635.189€ | 3,66% |
Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg | 1.625.657€ | 3,63% |
3i Group OrdGB00B1YW4409 | 1.501.560€ | 3,36% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.