The Jupiter Global Fund – Jupiter Financial Innovation Class L EUR Acc

L EUR ACC | LU0262307480

JUPITER AM LTD

€18,73
+5,76% 1M
+33,69% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
L GBP A INC
LU0262308454
94,07M€1,50%-1,50%0,00€-
D GBP ACC
LU0946220695
94,07M€0,75%-0,75%0,00€-
L EUR ACC
LU0262307480
84,52M€1,50%-1,50%1.000,00€13,26%
D EUR ACC
LU0946220265
84,52M€0,75%-0,75%0,00€-
L USD ACC
LU0262307720
75,36M€1,50%-1,50%0,00€-
D USD ACC
LU0946220349
75,36M€0,75%-0,75%0,00€-
L USD ACC HSC
LU1314348803
75,36M€1,50%-1,50%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia The Jupiter Global Fund – Jupiter Financial Innovation Class L EUR Acc

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en acciones de empresas del sector financiero de todo el mundo. El Fondo también invertirá, en menor medida, en las acciones de empresas relacionadas con el sector inmobiliario. El Fondo puede utilizar instrumentos derivados con fines de inversión. Los derivados permiten al Gestor de la cartera hacer un seguimiento de las variaciones en el precio de un activo, por ejemplo, las acciones de una empresa, sin poseerlo realmente.


Información sobre el fondo de inversión Jupiter Financial Innovation

Entre los fondos de la categoría RV Sector Finanzas

Comisiones The Jupiter Global Fund – Jupiter Financial Innovation Class L EUR Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Finanzas

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 23,55% 53,18% 27,46%
1 año 8,64% 8,62% 6,15%
3 años 45,31% 13,26% 11,20%
5 años 71,52% 11,39% 8,66%
10 años 177,48% 10,74% 7,69%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201411,49% - - - -
201512,59% - - -7,84% -
20160,07%-0,16%-0,16%7,17%4,71%
201714,95%6,17%3,76%2,17%2,13%
2018-11,55%-1,45%7,94%4,75%-20,62%
2019 - 17,27%7,67% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 21, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jul 21, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jul 21, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 21, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 21, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2014) Jul 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,391,77
Beta0,980,97
Information Ratio0,110,15
R-Squared68,5166,19
Sharpe Ratio0,360,85
Standard Deviation20,5417,69
Tracking Error11,5310,29
Treynor Ratio7,6815,53

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).