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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI ACWI/Financials GR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
62,3M€
Patrimonio de la clase
11,8M€
Fecha de inicio
2/11/2006
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
1,730%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
31/03/2026
31/03/2026
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
SemiannualReport
31/03/2025
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2025
14/02/2025
Factsheet Institutional
31/12/2022
31/12/2022
Rulebook
11/10/2021
11/10/2021
Application form
14/07/2020
14/07/2020
Key Facts Statement (KFS)
1/09/2013
1/09/2013
SimplifiedProspectus
1/08/2010
1/08/2010
Jupiter Global Fund - Jupiter Financial Innovation
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0946220695 |  | 32,02£ | 26,15% | — | 0,750% | ||
| LU0946220265 | | 22,34€ | 26,11% | 500.000€ | 0,750% | ||
| LU0946220349 | | 26,15$ | 25,95% | — | 0,750% | ||
| LU0262308454 |  2 más Más distribuidores   | 30,49£ | 25,18% | — | 1,500% | ||
| LU0262307480 | 1 más Más distribuidores | 30,73€ | 25,14% | 500€ | 1,500% | ||
| LU0262307720 | 1 más Más distribuidores | 23,03$ | 25,00% | — | 1,500% | ||
| LU1314348803 | | 26,27$ | 24,71% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0262307480
Clases disponibles
2026-7,30%
5 años+6,36%
Riesgo5 / 7
Gastos1,730%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Jupiter Global Fund - Jupiter Financial Innovation:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,10%
Volatilidad
22,68%
Máxima caída
-14,70%
Alpha
6,86
Beta
1,99
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
78,32
Tracking Error
15,92
Correlación
88,50
Ratio de Información
1,10
Rentabilidad anualizada
25,14%
Volatilidad
18,19%
Máxima caída
-14,70%
Alpha
1,92
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
64,84
Tracking Error
11,94
Correlación
80,53
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
6,36%
Volatilidad
19,57%
Máxima caída
-43,23%
Alpha
-5,16
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
58,62
Tracking Error
13,72
Correlación
76,56
Ratio de Información
-0,45
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
77,3%
Tecnología
15,1%
Materiales Básicos
1,2%
Industriales
0,4%
Servicios de Comunicación
0,2%
Consumo Cíclico
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
92,7%
Zona Euro
44,2%
Estados Unidos
17,3%
Reino Unido
13,2%
Asia Desarrollada
9,7%
Japón
3,6%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Canadá
1,7%
Mercado Emergente
1,4%
Iberoamérica
0,9%
Europa Emergente
0,5%
Asia Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,1%
Cash
4,0%
Acciones preferentes
1,5%
Bonos
0,3%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
35,0%
Mediumcap
27,3%
Largecap
25,6%
Smallcap
2,8%
Microcap
2,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Samsung Electronics Co Ltd DR | 4.167.623€ | 5,54% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 3.853.898€ | 5,12% |
Barclays PLCGB0031348658 | 3.664.499€ | 4,87% |
Citigroup Inc | 3.631.721€ | 4,83% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 3.556.259€ | 4,73% |
Bank of Cyprus Holdings PLCIE00BD5B1Y92 | 3.546.931€ | 4,72% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 3.315.123€ | 4,41% |
Lloyds Banking Group PLCGB0008706128 | 3.298.006€ | 4,38% |
The Goldman Sachs Group Inc | 3.276.559€ | 4,36% |
Lion Finance Group PLCGB00BF4HYT85 | 2.997.662€ | 3,98% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.