The Jupiter Global Fund – Jupiter Financial Innovation Class L GBP A Inc

L GBP A INC | LU0262308454

JUPITER AM LTD

€23,28
-1,71% 1M
+30,59% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
L GBP A INC
LU0262308454
85,23M€1,50%-1,50%0,00€-
D GBP ACC
LU0946220695
85,23M€0,75%-0,75%0,00€-
L EUR ACC
LU0262307480
78,29M€1,50%-1,50%1.000,00€11,26%
D EUR ACC
LU0946220265
78,29M€0,75%-0,75%0,00€-
L USD ACC
LU0262307720
70,22M€1,50%-1,50%0,00€-
D USD ACC
LU0946220349
70,22M€0,75%-0,75%0,00€-
L USD ACC HSC
LU1314348803
70,22M€1,50%-1,50%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia The Jupiter Global Fund – Jupiter Financial Innovation Class L GBP A Inc

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en acciones de empresas del sector financiero de todo el mundo. El Fondo también invertirá, en menor medida, en las acciones de empresas relacionadas con el sector inmobiliario. El Fondo puede utilizar instrumentos derivados con fines de inversión. Los derivados permiten al Gestor de la cartera hacer un seguimiento de las variaciones en el precio de un activo, por ejemplo, las acciones de una empresa, sin poseerlo realmente.


Información sobre el fondo de inversión Jupiter Financial Innovation

Entre los fondos de la categoría RV Sector Finanzas

Comisiones The Jupiter Global Fund – Jupiter Financial Innovation Class L GBP A Inc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Finanzas

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 18,29% 40,58% 6,77%
1 año 4,82% 4,82% -2,24%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201713,40%6,20%3,39%1,24%2,01%
2018-11,37%-1,32%7,78%4,81%-20,50%
2019 - 16,83%7,94% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Aug 19, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Aug 19, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Aug 19, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 19, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Aug 19, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2014) Aug 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha9,74
Beta1,01
Information Ratio0,86
R-Squared68,20
Sharpe Ratio0,69
Standard Deviation21,02
Tracking Error11,85
Treynor Ratio14,39

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).