The Jupiter Global Fund – Jupiter Financial Innovation Class L GBP A Inc

L GBP A INC | LU0262308454

JUPITER AM LTD

€18,66
-6,79% 1M
-7,23% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
L GBP A INC
LU0262308454
97,32M€1,50%-1,50%0,00€-
D GBP ACC
LU0946220695
97,32M€0,75%-0,75%0,00€-
D EUR ACC
LU0946220265
87,44M€0,75%-0,75%0,00€-
L EUR ACC
LU0262307480
87,44M€1,50%-1,50%1.000,00€3,10%
L USD ACC HSC
LU1314348803
76,89M€1,50%-1,50%0,00€-
L USD ACC
LU0262307720
76,89M€1,50%-1,50%0,00€-
D USD ACC
LU0946220349
76,89M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia The Jupiter Global Fund – Jupiter Financial Innovation Class L GBP A Inc

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en acciones de empresas del sector financiero de todo el mundo. El Fondo también invertirá, en menor medida, en las acciones de empresas relacionadas con el sector inmobiliario. El Fondo puede utilizar instrumentos derivados con fines de inversión. Los derivados permiten al Gestor de la cartera hacer un seguimiento de las variaciones en el precio de un activo, por ejemplo, las acciones de una empresa, sin poseerlo realmente.


Información sobre el fondo de inversión Jupiter Financial Innovation

Entre los fondos de la categoría RV Sector Finanzas

Comisiones The Jupiter Global Fund – Jupiter Financial Innovation Class L GBP A Inc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Finanzas

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -15,74% -28,94% -17,98%
1 año -8,24% -8,24% -9,42%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201713,40%6,20%3,39%1,24%2,01%
2018 - -1,32%7,78%4,81% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Dec 16, 2018
DFI (Dec 31, 2018) Dec 16, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 16, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Dec 16, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Dec 16, 2018
Reglamento de gestión (Mar 31, 2014) Dec 16, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,40
Beta1,11
Information Ratio0,08
R-Squared42,78
Sharpe Ratio-0,10
Standard Deviation16,73
Tracking Error12,69
Treynor Ratio-1,47

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).