AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced B-AZ Fund Acc

7,32
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
328,0M
Patrimonio de la clase
122,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
0,010%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
3,190%
Comisión de reembolso
2,500%
Comisión de suscripción
1,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced
LU0262758146
Clases disponibles
2024+2,74%
5 años+1,24%
Riesgo4 / 7
Gastos3,190%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo AZ Fund 1 - AZ Allocation - Global Balanced:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,03%
Volatilidad
3,86%
Máxima caída
-2,28%
Alpha
-0,96
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
74,44
Tracking Error
3,45
Correlación
86,28
Ratio de Información
-1,24
Rentabilidad anualizada
2,37%
Volatilidad
6,01%
Máxima caída
-6,52%
Alpha
1,10
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
61,38
Tracking Error
5,38
Correlación
78,35
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
1,24%
Volatilidad
6,36%
Máxima caída
-9,69%
Alpha
-1,78
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
62,77
Tracking Error
5,43
Correlación
79,23
Ratio de Información
-0,69

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
11,5%
Tecnología
Tecnología
10,0%
Materiales industriales
Industriales
7,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,7%
Otros
Consumo Defensivo
7,5%
Finanzas
Servicios Financieros
7,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,7%
Otros
Consumo Cíclico
2,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,4%
Energía
Energía
0,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
-0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
63,5%
Estados Unidos
44,3%
Japón
7,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,6%
Canadá
3,2%
Zona Euro
3,0%
Asia Desarrollada
0,9%
Reino Unido
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
-0,1%
África
-0,1%
Oriente Medio
-0,3%
Iberoamérica
-0,3%
Asia Emergente
-1,7%
Mercado Emergente
-2,3%

Exposición por asset allocation

Acciones
68,4%
Bonos
48,8%
Otros activos
1,4%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-18,7%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
28,8%
Giantcap
17,8%
Mediumcap
14,7%
Microcap
0,0%
Smallcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Bund Future Mar 24DE000C7X7UK8
20.589.5026,21%
Euro Bobl Future Mar 24DE000C7X7UL6
19.044.0695,74%
Euro Schatz Future Mar 24DE000C7X7UM4
15.925.5004,80%
2 Year Treasury Note Future Mar 24
14.283.5514,31%
Euro OAT Future Mar 24DE000C7X7UP7
13.239.6863,99%
5 Year Treasury Note Future Mar 24
12.743.8783,84%
Iboxxusdigcrpbndtr 01/03/2024
12.405.3493,74%
Future on Hang Seng China Enterprises Index
10.976.1003,31%
Short-Term Euro BTP Future Mar 24DE000C7X7UJ0
10.674.0003,22%
France (Republic Of) 0%FR0127921064
9.922.0002,99%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.