Alt - Long/Short Deuda

Generali IS AR Credit Strategies

Generali IS AR Credit Strategies DX | LU0263024043

Generali Investments Luxembourg SA

22 Nov, 2017
103,72
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali IS AR Credit Strategies BX (LU0235921854)0,19M EUR91,04 EUR0,50%0,64%100.000 EUR
Generali IS AR Credit Strategies CX (LU0235922407)0,00M EUR104,73 EUR0,70%0,90%500 EUR
Generali IS AR Credit Strategies DX (LU0263024043)0,98M EUR103,72 EUR0,80%0,98%500 EUR
Generali IS AR Credit Strategies EX (LU0263024555)0,05M EUR101,26 EUR1,00%1,18%500 EUR

Estrategia Generali IS AR Credit Strategies

El Sub-fondo se tratará de obtener exposición a un número de emisores públicos, privados y semi-privados, ya sea mediante la inversión en una amplia gama de valores, que suelen extenderse más allá de lo normal de los instrumentos del mercado monetario e incluirá notas de tasa flotante, hipotecas y títulos respaldados por activos, bonos corporativos de grado de inversión, bonos de mercados emergentes, bonos corporativos de alto rendimiento y bonos convertibles emitidos en una variedad de monedas de principales emisores tales o actuando como vendedor de protección bajo los acuerdos de swap de incumplimiento crediticio ( "CDS"), siempre que el importe máximo de la exposición en el marco del CDS no exceda el Sub-total neto de los activos del fondo. El Subfondo podrá invertir en préstamos titulizados con base auxiliar. Las inversiones no cotizadas en los préstamos titulizados se limitarán a 10% de la Subcomisión de los activos netos del fondo.


El fondo Generali IS AR Credit Strategies, con ISIN, LU0263024043 de la gestora Generali Investments Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 87 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 346.859.777 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Generali IS AR Credit Strategies

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,98%PERCENT

Gestores

Fabrizio Viola


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Rentabilidad Generali IS AR Credit Strategies

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20061,49%
2007-1,31%1,44%1,38%-0,14%-3,90%
2008-33,78%-5,60%-3,48%-3,36%-24,79%
2009-1,15%-11,97%-4,00%5,88%10,47%
201035,74%16,96%6,42%3,03%5,86%
2011-0,47%6,60%1,67%-5,61%-2,70%
201216,73%6,82%0,54%4,56%3,95%
20134,58%4,04%0,50%0,26%-0,24%
2014-0,52%-0,18%0,30%-0,34%-0,30%
2015-1,64%1,28%-1,78%-1,71%0,59%
20160,08%-0,82%-0,04%1,88%-0,92%
2017-3,71%1,36%0,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 30, 2017
Prospectus (Jul 10, 2017) Aug 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 26, 2006) Jul 07, 2015