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Generali IS AR Credit Strategies

Generali IS AR Credit Strategies DX | LU0263024043

Generali Investments Luxembourg SA

15 Sep, 2017
104,25
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali IS AR Credit Strategies BX (LU0235921854)0,19M EUR91,45 EUR0,50%0,64%100.000 EUR
Generali IS AR Credit Strategies CX (LU0235922407)0,00M EUR105,26 EUR0,70%0,90%500 EUR
Generali IS AR Credit Strategies DX (LU0263024043)1,01M EUR104,25 EUR0,80%0,98%500 EUR
Generali IS AR Credit Strategies EX (LU0263024555)0,06M EUR101,82 EUR1,00%1,18%500 EUR

Estrategia

El Sub-fondo se tratará de obtener exposición a un número de emisores públicos, privados y semi-privados, ya sea mediante la inversión en una amplia gama de valores, que suelen extenderse más allá de lo normal de los instrumentos del mercado monetario e incluirá notas de tasa flotante, hipotecas y títulos respaldados por activos, bonos corporativos de grado de inversión, bonos de mercados emergentes, bonos corporativos de alto rendimiento y bonos convertibles emitidos en una variedad de monedas de principales emisores tales o actuando como vendedor de protección bajo los acuerdos de swap de incumplimiento crediticio ( "CDS"), siempre que el importe máximo de la exposición en el marco del CDS no exceda el Sub-total neto de los activos del fondo. El Subfondo podrá invertir en préstamos titulizados con base auxiliar. Las inversiones no cotizadas en los préstamos titulizados se limitarán a 10% de la Subcomisión de los activos netos del fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,98%PERCENT

Gestores

Fabrizio Viola


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20061,49%
2007-1,31%1,44%1,38%-0,14%-3,90%
2008-33,78%-5,60%-3,48%-3,36%-24,79%
2009-1,15%-11,97%-4,00%5,88%10,47%
201035,74%16,96%6,42%3,03%5,86%
2011-0,47%6,60%1,67%-5,61%-2,70%
201216,73%6,82%0,54%4,56%3,95%
20134,58%4,04%0,50%0,26%-0,24%
2014-0,52%-0,18%0,30%-0,34%-0,30%
2015-1,64%1,28%-1,78%-1,71%0,59%
20160,08%-0,82%-0,04%1,88%-0,92%
2017-3,71%1,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 31, 2017
Prospectus (Jul 10, 2017) Aug 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 26, 2006) Jul 07, 2015