Alt - Long/Short Deuda

Generali IS AR Credit Strategies

Generali Investments SICAV - AR Credit Strategies DX | LU0263024043

Generali Investments Luxembourg SA

19 Jul, 2018
103,15
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments SICAV - AR Credit Strategies BX (LU0235921854)0,08M EUR90,74 EUR0,50%0,67%100.000 EUR
Generali Investments SICAV - AR Credit Strategies CX (LU0235922407)0,00M EUR104,12 EUR0,70%0,83%500 EUR
Generali Investments SICAV - AR Credit Strategies DX (LU0263024043)0,89M EUR103,15 EUR0,80%1,04%500 EUR
Generali Investments SICAV - AR Credit Strategies EX (LU0263024555)0,07M EUR100,57 EUR1,00%1,20%500 EUR

Estrategia Generali IS AR Credit Strategies

El Sub-fondo se tratará de obtener exposición a un número de emisores públicos, privados y semi-privados, ya sea mediante la inversión en una amplia gama de valores, que suelen extenderse más allá de lo normal de los instrumentos del mercado monetario e incluirá notas de tasa flotante, hipotecas y títulos respaldados por activos, bonos corporativos de grado de inversión, bonos de mercados emergentes, bonos corporativos de alto rendimiento y bonos convertibles emitidos en una variedad de monedas de principales emisores tales o actuando como vendedor de protección bajo los acuerdos de swap de incumplimiento crediticio ( "CDS"), siempre que el importe máximo de la exposición en el marco del CDS no exceda el Sub-total neto de los activos del fondo. El Subfondo podrá invertir en préstamos titulizados con base auxiliar. Las inversiones no cotizadas en los préstamos titulizados se limitarán a 10% de la Subcomisión de los activos netos del fondo.


Información sobre el fondo de inversión Generali IS AR Credit Strategies

El fondo Generali IS AR Credit Strategies, con ISIN, LU0263024043 de la gestora Generali Investments Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 96 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,04% del patrimonio del fondo, que asciende a 343.253.224 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Generali IS AR Credit Strategies

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

Fabrizio Viola


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Rentabilidad Generali IS AR Credit Strategies

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20061,49%
2007-1,31%1,44%1,38%-0,14%-3,90%
2008-33,78%-5,60%-3,48%-3,36%-24,79%
2009-1,15%-11,97%-4,00%5,88%10,47%
201035,74%16,96%6,42%3,03%5,86%
2011-0,47%6,60%1,67%-5,61%-2,70%
201216,73%6,82%0,54%4,56%3,95%
20134,58%4,04%0,50%0,26%-0,24%
2014-0,52%-0,18%0,30%-0,34%-0,30%
2015-1,64%1,28%-1,78%-1,71%0,59%
20160,08%-0,82%-0,04%1,88%-0,92%
2017-2,06%-3,71%1,36%0,07%0,28%
2018-0,34%-1,05%

Rendimiento mensual Generali IS AR Credit Strategies

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jul 02, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 14, 2018
Prospectus (Sep 18, 2017) Jun 14, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 14, 2018
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (May 26, 2006) Jul 07, 2015