Generali Investments SICAV - AR Credit Strategies DX

DX | LU0263024043

GENERALI INVESTMENTS

€102,94
-0,27% 1M
-1,24% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BX
LU0235921854
0,04M€0,50%-0,55%100.000,00€-0,76%
CX
LU0235922407
0,00M€0,70%20,00%0,75%500,00€-1,04%
DX
LU0263024043
0,87M€0,80%20,00%0,85%500,00€-1,10%
EX
LU0263024555
0,06M€1,00%20,00%1,05%500,00€-1,30%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Generali IS AR Credit Strategies

El Sub-fondo se tratará de obtener exposición a un número de emisores públicos, privados y semi-privados, ya sea mediante la inversión en una amplia gama de valores, que suelen extenderse más allá de lo normal de los instrumentos del mercado monetario e incluirá notas de tasa flotante, hipotecas y títulos respaldados por activos, bonos corporativos de grado de inversión, bonos de mercados emergentes, bonos corporativos de alto rendimiento y bonos convertibles emitidos en una variedad de monedas de principales emisores tales o actuando como vendedor de protección bajo los acuerdos de swap de incumplimiento crediticio ( "CDS"), siempre que el importe máximo de la exposición en el marco del CDS no exceda el Sub-total neto de los activos del fondo. El Subfondo podrá invertir en préstamos titulizados con base auxiliar. Las inversiones no cotizadas en los préstamos titulizados se limitarán a 10% de la Subcomisión de los activos netos del fondo.


Información sobre el fondo de inversión Generali IS AR Credit Strategies

El fondo Generali IS AR Credit Strategies, con ISIN, LU0263024043 de la gestora GENERALI INVESTMENTS se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda

Comisiones Generali IS AR Credit Strategies

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos0,85%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Long/Short Deuda

Ver más fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,16% -2,25% -0,83%
1 año -1,30% -1,30% -1,98%
3 años -3,26% -1,10% -1,63%
5 años -5,64% -1,16% 0,13%
10 años 14,88% 1,40% 1,70%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20134,58% - - - -
2014-0,52% - - - -
2015-1,64% - - -1,71%0,59%
20160,08%-0,82%-0,24%2,09%-0,92%
2017-2,06%-3,71%1,36%0,07%0,28%
2018 - -0,34%-1,05% - -

Rendimiento mensual Generali IS AR Credit Strategies (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Sep 21, 2018
Factsheet (Aug 31, 2018) Sep 21, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Sep 21, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Sep 21, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2017) Sep 21, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Sep 21, 2018
Fuente: Vdos

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,14
Beta0,12
Information Ratio-0,45
R-Squared19,060,90
Sharpe Ratio-0,36
Standard Deviation2,99
Tracking Error3,66
Treynor Ratio-9,01