Materias Primas - Diversificado

Deka Commodities

Deka-Commodities CF (A) | LU0263138306

Deka International SA

20 Nov, 2017
51,10
1,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deka-Commodities CF (A) (LU0263138306)61,10M EUR51,10 EUR1,50%1,71%0 EUR
Deka-Commodities I (A) (LU0263139023)12,50M EUR53,50 EUR2,00%1,17%50.000 EUR
Deka-Commodities I (T) (LU0263139296)13,21M EUR57,46 EUR2,00%1,17%50.000 EUR
Deka-Commodities TF (A) (LU0263138561)37,58M EUR47,90 EUR1,50%2,42%1 EUR

Estrategia Deka Commodities

El objetivo de la política de inversión del Deka-Commodities consiste en lograr una rentabilidad positiva en euros de medio a largo plazo mediante una participación indirecta en la evolución de los mercados internacionales de materias primas y de mercancías a plazo. El patrimonio del fondo estará invertido predominantemente en derivados, como contratos swap, futuros, forwards y otros contratos de futuros financieros, así como opciones que tengan por activo subyacente el índice Dow-Jones AIG Commodity-IndexTM *) y/o sus subíndices, así como en acciones, valores que devenguen intereses, obligaciones convertibles, bonos con warrant y obligaciones convertibles, certificados sobre índices, certificados de participación, bonos de disfrute y warrants sobre acciones.


Entre los fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado, que invierten en Materias Primas, el fondo Deka Commodities, con ISIN LU0263138306, de la gestora Deka International SA se sitúa en la posición 6. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 8,67% con una volatilidad del 10,54%. El patrimonio total asciende a 0 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Deka Commodities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,75%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,71%PERCENT
Total Expense Ratio1,71%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Deka Commodities

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200711,72%3,05%-1,23%6,01%3,55%
2008-43,21%10,71%15,45%-29,89%-36,62%
200922,86%-6,58%17,98%-0,72%12,27%
201011,78%-5,94%-8,10%13,08%14,36%
2011-14,94%3,52%-4,98%-10,98%-2,85%
2012-0,56%1,21%-8,55%13,80%-5,58%
2013-8,47%-3,88%-12,08%8,69%-0,34%
2014-17,39%1,92%4,99%-8,95%-15,21%
2015-24,85%-8,46%-0,14%-12,19%-6,37%
20168,39%-0,10%7,10%4,01%-2,61%
20175,09%-4,02%7,74%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 13, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2013) Sep 03, 2013
AnnualReport (Aug 31, 2012) Sep 03, 2013
Prospectus (Jul 01, 2012) Nov 16, 2012