Materias Primas - Diversificado

Deka Commodities

Deka-Commodities TF (A) | LU0263138561

Deka International SA

22 Sep, 2017
45,81
-0,78%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deka-Commodities CF (A) (LU0263138306)59,92M EUR48,81 EUR1,50%1,71%0 EUR
Deka-Commodities I (A) (LU0263139023)11,96M EUR51,05 EUR2,00%1,17%50.000 EUR
Deka-Commodities I (T) (LU0263139296)10,28M EUR54,84 EUR2,00%1,17%50.000 EUR
Deka-Commodities TF (A) (LU0263138561)37,14M EUR45,81 EUR1,50%2,42%1 EUR

Estrategia

El objetivo de la política de inversión del Deka-Commodities consiste en lograr una rentabilidad positiva en euros de medio a largo plazo mediante una participación indirecta en la evolución de los mercados internacionales de materias primas y de mercancías a plazo. El patrimonio del fondo estará invertido predominantemente en derivados, como contratos swap, futuros, forwards y otros contratos de futuros financieros, así como opciones que tengan por activo subyacente el índice Dow-Jones AIG Commodity-IndexTM *) y/o sus subíndices, así como en acciones, valores que devenguen intereses, obligaciones convertibles, bonos con warrant y obligaciones convertibles, certificados sobre índices, certificados de participación, bonos de disfrute y warrants sobre acciones.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,43%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,42%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200710,92%2,87%-1,40%5,81%3,36%
2008-43,62%10,51%15,24%-30,02%-36,74%
200922,00%-6,74%17,78%-0,89%12,07%
201010,99%-6,11%-8,26%12,88%14,16%
2011-15,57%3,34%-5,16%-11,16%-3,03%
2012-1,26%1,02%-8,70%13,60%-5,76%
2013-9,13%-4,05%-12,24%8,49%-0,52%
2014-17,97%1,74%4,79%-9,12%-15,35%
2015-25,41%-8,63%-0,33%-12,35%-6,55%
20167,61%-0,25%6,90%3,81%-2,78%
20174,90%-4,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 13, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2013) Sep 03, 2013
AnnualReport (Aug 31, 2012) Sep 03, 2013
Prospectus (Jul 01, 2012) Nov 16, 2012