Parvest Sustainable Bond World Corporate

Parvest Sustainable Bond World Corporate Classic H EUR-Capitalisation | LU0265291152

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

12 Jan, 2018
111,25
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Sustainable Bond World Corporate Classic H EUR-Capitalisation (LU0265291152)5,60M EUR111,25 EUR0,75%1,13%0 EUR
Parvest Sustainable Bond World Corporate Classic-Capitalisation (LU0282388437)14,77M USD164,93 USD0,75%1,12%0 USD
Parvest Sustainable Bond World Corporate Classic-Distribution (LU0282388783)7,85M USD112,93 USD0,75%1,12%0 USD
Parvest Sustainable Bond World Corporate I-Capitalisation (LU0282388866)29,30M USD174,09 USD0,30%0,48%3.000.000 USD
Parvest Sustainable Bond World Corporate IH EUR-Capitalisation (LU0925121187)76,75M EUR112,58 EUR0,30%0,48%3.000.000 EUR
Parvest Sustainable Bond World Corporate N-Capitalisation (LU0282389674)1,16M USD157,48 USD0,75%1,62%0 USD

Estrategia Parvest Sustainable Bond World Corporate

El fondo busca mayores niveles de rendimiento que los que suelen alcanzar en el mercado los bonos del gobierno. Invertirá principalmente en bonos no gubernamentales emitidos por empresas de cualquier país.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Sustainable Bond World Corporate

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo Parvest Sustainable Bond World Corporate, con ISIN LU0265291152, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición 11. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,74% con una volatilidad del 1,70%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,13% del patrimonio total, que asciende a 212.005.775 EUR a fecha de 16 de January de 2018.

Comisiones Parvest Sustainable Bond World Corporate

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

Christophe Auvity


Metadata


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Rentabilidad Parvest Sustainable Bond World Corporate

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-0,46%
2013-3,85%2,69%-3,46%-2,59%-0,44%
20147,82%2,74%2,79%0,64%1,46%
20150,09%3,24%-3,36%-0,25%0,56%
20162,66%2,35%1,95%0,90%-2,49%
20172,62%0,14%1,14%0,76%0,56%

Rendimiento mensual Parvest Sustainable Bond World Corporate

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 21, 2017) Jan 09, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 09, 2018
SimplifiedProspectus (Nov 30, 2009) May 06, 2015