BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond

LU0265308063 · BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Privilege Capitalisation
107,05
2023 €
2,21%
Rentabilidad en el año
3A €
-4,49%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
107,05
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-4,49%
Comisión (máxima):
0,400%
ISIN:
LU0265308063
Clases disponibles:
Ver 3 más
Gastos corrientes:
0,550%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El fondo tiene por objetivo la revalorización de sus activos a medio plazo, invirtiendo principalmente en obligaciones no gubernamentales calificadas como de buena calidad (investment grade) en el momento de su adquisición, y emitidas en los mercados o por emisores de la zona euro. Además, éstas deben respetar los criterios de desarrollo sostenible siguientes: responsabilidad social, y /o del medio ambiente, y/o de gobernancia corporativa.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.633,4M
Patrimonio de la clase
125,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Factsheet
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-11,09%
Volatilidad
9,18%
Máxima caída
-15,33%
Alpha
0,00
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-1,57
R Cuadrado
97,98
Tracking Error
1,34
Correlación
98,98
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
-4,49%
Volatilidad
7,83%
Máxima caída
-16,88%
Alpha
-0,15
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
97,63
Tracking Error
1,23
Correlación
98,81
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
-1,86%
Volatilidad
6,28%
Máxima caída
-16,88%
Alpha
-0,38
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
97,23
Tracking Error
1,06
Correlación
98,60
Ratio de Información
-0,41

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
85,9%
Cash
12,1%
Otros activos
1,2%
Convertible
0,6%
Acciones preferentes
0,2%
Acciones
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
BNPP Insticash EUR 1D I CapLU0094219127
78.745.3704,82%
Telefonica Emisiones S.A.U. 1.069%XS1946004451
30.582.8421,87%
BNP Paribas Euro Corp Green Bd X CLU2477743517
20.379.5741,25%
Credit Agricole S.A. London Branch 0.75%FR0013385515
18.615.2871,14%
BNP Paribas Social Bond X EUR CapLU2355552394
17.973.1401,10%
ENEL Finance International N.V. 1.125%XS1750986744
16.592.9721,02%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25%XS2068969067
16.497.4491,01%
ENEL Finance International N.V. 1.5%XS1937665955
14.871.3740,91%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1%XS1575444622
12.743.9730,78%
Iberdrola International B.V. 2.625%XS1797138960
12.639.9450,77%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
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Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.