BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond

LU0265317569 · BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond I Capitalisation
141,63
YTD
-14,09%
Rentabilidad en el año
3A
-5,02%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
141,63
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-5,02%
Comisiones:
0,300%
ISIN:
LU0265317569
Clases disponibles:
Ver 13 más
Gastos corrientes:
0,480%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
3.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El fondo tiene por objetivo la revalorización de sus activos a medio plazo, invirtiendo principalmente en obligaciones no gubernamentales calificadas como de buena calidad (investment grade) en el momento de su adquisición, y emitidas en los mercados o por emisores de la zona euro. Además, éstas deben respetar los criterios de desarrollo sostenible siguientes: responsabilidad social, y /o del medio ambiente, y/o de gobernancia corporativa.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
1.659,9M
Patrimonio de la clase
306,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,480%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Factsheet
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-15,25%
Volatilidad
7,91%
Máxima caída
-14,06%
Alpha
-0,63
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-1,73
R Cuadrado
97,54
Tracking Error
1,27
Correlación
98,76
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
-5,02%
Volatilidad
7,38%
Máxima caída
-14,33%
Alpha
-0,20
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
97,66
Tracking Error
1,18
Correlación
98,82
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
-2,13%
Volatilidad
5,97%
Máxima caída
-14,33%
Alpha
-0,37
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
97,21
Tracking Error
1,04
Correlación
98,59
Ratio de Información
-0,40

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
0,0%

Exposición regional

Zona Euro
0,0%
País Desarrollado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
70,0%
Cash
16,1%
Convertible
13,7%
Acciones preferentes
0,2%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Microcap
0,0%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Telefonica Emisiones S.A.U. 1.069%XS1946004451
31.210.7541,82%
Euro Bund Future Sept 22DE000C6J0K11
24.079.3871,41%
Credit Agricole S.A. London Branch 0.75%FR0013385515
19.022.6691,11%
BNP Paribas Social Bond X EUR CapLU2355552394
18.865.1791,10%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25%XS2068969067
17.588.4351,03%
ENEL Finance International N.V. 1.125%XS1750986744
16.618.3080,97%
ENEL Finance International N.V. 1.5%XS1937665955
14.299.8930,83%
Euro Buxl Future Sept 22DE000C6J0K45
13.836.8190,81%
Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164%XS2079105891
13.644.3490,80%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75%XS2317069685
13.184.7380,77%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.