BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond

LU0265317569 · BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond I Capitalisation
143,70
2023 €
1,13%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,99%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
143,70
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,99%
Comisión (máxima):
0,300%
ISIN:
LU0265317569
Clases disponibles:
Ver 4 más
Gastos corrientes:
0,480%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
3.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El fondo tiene por objetivo la revalorización de sus activos a medio plazo, invirtiendo principalmente en obligaciones no gubernamentales calificadas como de buena calidad (investment grade) en el momento de su adquisición, y emitidas en los mercados o por emisores de la zona euro. Además, éstas deben respetar los criterios de desarrollo sostenible siguientes: responsabilidad social, y /o del medio ambiente, y/o de gobernancia corporativa.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.507,2M
Patrimonio de la clase
252,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,480%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,33%
Volatilidad
9,35%
Máxima caída
-7,93%
Alpha
-0,24
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
98,15
Tracking Error
1,36
Correlación
99,07
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
-2,99%
Volatilidad
6,07%
Máxima caída
-16,82%
Alpha
-0,07
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
97,77
Tracking Error
0,95
Correlación
98,88
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
-1,77%
Volatilidad
6,40%
Máxima caída
-16,82%
Alpha
-0,37
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
97,22
Tracking Error
1,08
Correlación
98,60
Ratio de Información
-0,37

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
85,6%
Cash
12,2%
Otros activos
1,3%
Convertible
0,7%
Acciones preferentes
0,2%
Acciones
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Telefonica Emisiones S.A.U. 1.069%XS1946004451
30.431.0551,91%
Euro Schatz Future June 23DE000C671E48
26.261.6191,65%
BNP Paribas Euro Corp Green Bd X CLU2477743517
20.487.9661,28%
Credit Agricole S.A. London Branch 0.75%FR0013385515
18.703.1661,17%
BNP Paribas Social Bond X EUR CapLU2355552394
18.103.8841,13%
ENEL Finance International N.V. 1.125%XS1750986744
16.898.0491,06%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25%XS2068969067
16.756.5591,05%
BNPP Insticash EUR 1D I CapLU0094219127
16.431.4691,03%
ENEL Finance International N.V. 1.5%XS1937665955
15.019.0930,94%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75%XS2317069685
12.757.7320,80%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
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¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
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