AXA World Funds - Global Inflation Bonds

LU0266009793 · AXA World Funds - Global Inflation Bonds A Capitalisation EUR
142,79
2022 €
-16,44%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,43%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Riesgo medio

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142,79
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,43%
Comisiones:
0,600%
ISIN:
LU0266009793
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
0,840%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
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Información

El objetivo del Subfondo es la búsqueda de la rentabilidad a través de la exposición dinámica principalmente a valores de renta fija de la Zona Euro indexados a la inflación.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.695,2M
Patrimonio de la clase
264,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
0,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Prospectus
Factsheet Institutional
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo AXA World Funds - Global Inflation Bonds:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-16,62%
Volatilidad
10,92%
Máxima caída
-20,11%
Alpha
0,00
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-1,69
R Cuadrado
98,77
Tracking Error
1,23
Correlación
99,38
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
-2,43%
Volatilidad
8,35%
Máxima caída
-20,11%
Alpha
-0,17
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
98,94
Tracking Error
0,91
Correlación
99,47
Ratio de Información
-0,07
Rentabilidad anualizada
-1,16%
Volatilidad
7,02%
Máxima caída
-20,11%
Alpha
-0,39
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
98,82
Tracking Error
0,79
Correlación
99,41
Ratio de Información
-0,46

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
95,6%
Otros activos
2,9%
Cash
1,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
AXA IM Euro Liquidity SRIFR0000978371
90.294.3235,31%
Us 2yr Note (Cbt) Dec22 Expo
81.556.6534,80%
Us 5yr Note (Cbt) Dec22 Expo
49.164.0012,89%
France (Republic Of) 0.25%FR0011427848
45.743.4692,69%
United States Treasury Notes 0.875%
43.637.7022,57%
United States Treasury Notes 0.125%
39.608.6932,33%
United States Treasury Bonds 3.875%
38.236.7202,25%
United States Treasury Notes 0.125%
36.121.4522,12%
United States Treasury Notes 0.5%
31.652.6011,86%
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds M Cap EUR HLU1353952853
31.212.0001,84%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 7 meses
Contra la Inflación y la Crisis, un gran valor oculto!

Axa nos trae un fondo de renta fija muy interesante. Observando su rentabilidad histórica podríamos pensar que es un fondo que no bate a su índice de referencia y que tampoco bate a sus competidores, sin embarg ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.