Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund B USD

B | LU0267923398

GAM (LUXEMBOURG)

€303,52
-4,96% 1M
+13,40% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B
LU0133061175
494,95M€1,50%-1,80%0,00€5,14%
N
LU0805493185
149,80M€0,75%-1,05%0,00€5,93%
C
LU0199356394
137,17M€0,80%-1,10%500.000,00€5,97%
D
LU0348129932
87,81M€0,00%-0,30%10,00M€7,07%
B
LU0267926730
45,77M€1,50%-1,80%0,00€5,05%
F
LU0720530954
35,12M€0,80%-1,10%0,00€6,05%
B
LU0267923398
34,63M€1,50%-1,80%0,00€5,03%
C
LU0267927118
27,85M€0,80%-1,10%0,00€5,88%
C
LU0425667481
19,35M€0,80%-1,10%0,00€6,07%
C
LU0267923471
16,34M€0,80%-1,10%0,00€5,87%
A
LU0133061415
12,27M€1,50%-1,80%0,00€3,56%
E
LU0267929163
4,49M€1,50%-1,80%0,00€4,35%
A
LU0425667218
1,71M€1,50%-1,80%0,00€3,71%
B
LU0348125351
0,21M€1,50%-1,80%0,00€5,08%
D
LU0348129858
0,04M€0,00%-0,30%0,00€6,98%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund B USD

El objetivo del fondo es lograr el mayor rendimiento posible a largo plazo. Por una parte, está orientado a inversores de renta variable a largo plazo convencidos del continuo potencial del sector del agua y, por otra, para su integración en una cartera diversificada global. El Fondo invierte a escala mundial en empresas que ofrecen tecnologías, productos o servicios relacionados con la cadena de creación de valor del agua, como la distribución, la gestión, la depuración o el análisis del agua, así como la irrigación.


Información sobre el fondo de inversión RobecoSAM Sustainable Water Fund

El fondo RobecoSAM Sustainable Water Fund, con ISIN, LU0267923398 de la gestora GAM (LUXEMBOURG) se sitúa en la posición entre los 4 fondos de la categoría RV Sector Agua

Comisiones Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund B USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,80%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Agua

Ver más fondos de la categoría RV Sector Agua de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,11% 0,23% 8,70%
1 año 1,19% 1,19% 3,95%
3 años 15,92% 5,03% 6,02%
5 años 52,17% 8,69% 9,37%
10 años 173,55% 10,58% 10,96%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201414,73% - - - -
201510,70% - - -9,58% -
201610,06%-1,03%6,66%5,14%-0,83%
201711,96%6,20%1,22%1,27%2,84%
2018-8,68%-4,55%2,50%4,29%-10,51%
2019 - 16,70%2,63% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Aug 19, 2019
Factsheet (Jul 31, 2019) Aug 19, 2019
DFI (May 31, 2019) Aug 19, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Aug 19, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2018) Aug 19, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Aug 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,140,05
Beta1,070,99
Information Ratio-0,46-0,02
R-Squared97,1994,01
Sharpe Ratio0,580,75
Standard Deviation18,0812,90
Tracking Error3,253,16
Treynor Ratio9,779,85

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).