Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-Acc

F-ACC | LU0270448839

UBS ASSET MGMT

€173,12
+1,15% 1M
+3,94% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
F-ACC
LU0270448839
223,94M€2,00%-2,00%0,00€1,77%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-Acc

The aim of the Company is to achieve high growth and/or current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets. The assets of the Subfunds are invested following the principle of risk diversification. The Subfunds invest their assets worldwide in equities, other equity-type capital participations such as cooperative shares, dividend-right certificates and profit participation certificates (equities and equity rights), short-term securities, money market instruments and warrants on securities, as well as debt securities and claims and all other legally permissible assets. In addition, the Subfunds may invest in American depositary receipts (ADRs), global depositary receipts (GDRs) and structured products linked to equities, such as equity-linked notes.


Información sobre el fondo de inversión Focused SICAV High Grade Lg Trm Bd EUR

El fondo Focused SICAV High Grade Lg Trm Bd EUR, con ISIN, LU0270448839 de la gestora UBS ASSET MGMT se sitúa en la posición 19 entre los 94 fondos de la categoría RF Diversificada EUR

Comisiones Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,23% 8,66% 7,97%
1 año 5,39% 5,39% 3,69%
3 años 5,40% 1,77% 1,11%
5 años 16,70% 3,13% 2,03%
10 años 58,29% 4,70% 3,70%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201411,64% - - - -
20151,02% - - 1,43% -
20163,49%1,68%1,68%0,73%-2,08%
20170,70%-0,57%0,22%0,67%0,38%
20181,14%-0,13%0,94%-0,75%1,08%
2019 - 2,55% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 16, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 16, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Jun 16, 2019
Informe anual (Oct 31, 2018) Jun 16, 2019
Informe semestral (Apr 30, 2018) Jun 16, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2014) Jun 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,181,03
Beta0,150,49
Information Ratio0,640,00
R-Squared1,8123,96
Sharpe Ratio1,950,84
Standard Deviation2,342,40
Tracking Error2,952,43
Treynor Ratio31,064,14

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).