El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F-ACC LU0270448839 | 223,94M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 1,77% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The aim of the Company is to achieve high growth and/or current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets. The assets of the Subfunds are invested following the principle of risk diversification. The Subfunds invest their assets worldwide in equities, other equity-type capital participations such as cooperative shares, dividend-right certificates and profit participation certificates (equities and equity rights), short-term securities, money market instruments and warrants on securities, as well as debt securities and claims and all other legally permissible assets. In addition, the Subfunds may invest in American depositary receipts (ADRs), global depositary receipts (GDRs) and structured products linked to equities, such as equity-linked notes.
El fondo Focused SICAV High Grade Lg Trm Bd EUR, con ISIN, LU0270448839 de la gestora UBS ASSET MGMT se sitúa en la posición 19 entre los 94 fondos de la categoría RF Diversificada EUR
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 2,00% |
| Comisión de gestión | 2,00% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 2,00% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 4,23% | 8,66% | 7,97% |
| 1 año | 5,39% | 5,39% | 3,69% |
| 3 años | 5,40% | 1,77% | 1,11% |
| 5 años | 16,70% | 3,13% | 2,03% |
| 10 años | 58,29% | 4,70% | 3,70% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 11,64% | - | - | - | - | |
| 2015 | 1,02% | - | - | 1,43% | - | |
| 2016 | 3,49% | 1,68% | 1,68% | 0,73% | -2,08% | |
| 2017 | 0,70% | -0,57% | 0,22% | 0,67% | 0,38% | |
| 2018 | 1,14% | -0,13% | 0,94% | -0,75% | 1,08% | |
| 2019 | - | 2,55% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Apr 30, 2019) | Jun 16, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Jun 16, 2019 |
| Folleto (Oct 31, 2018) | Jun 16, 2019 |
| Informe anual (Oct 31, 2018) | Jun 16, 2019 |
| Informe semestral (Apr 30, 2018) | Jun 16, 2019 |
| Reglamento de gestión (Jun 30, 2014) | Jun 16, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).