RF Diversificada EUR

Focused SICAV High Grade Lg Trm Bd EUR

Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-Acc | LU0270448839

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

16 Jul, 2018


Nombre de la clase



Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-Acc (LU0270448839)254,38M EUR165,99 EUR1,60%0,16%0 EUR

Estrategia Focused SICAV High Grade Lg Trm Bd EUR

The aim of the Company is to achieve high growth and/or current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets. The assets of the Subfunds are invested following the principle of risk diversification. The Subfunds invest their assets worldwide in equities, other equity-type capital participations such as cooperative shares, dividend-right certificates and profit participation certificates (equities and equity rights), short-term securities, money market instruments and warrants on securities, as well as debt securities and claims and all other legally permissible assets. In addition, the Subfunds may invest in American depositary receipts (ADRs), global depositary receipts (GDRs) and structured products linked to equities, such as equity-linked notes.

Información sobre el fondo de inversión Focused SICAV High Grade Lg Trm Bd EUR

El fondo Focused SICAV High Grade Lg Trm Bd EUR, con ISIN, LU0270448839 de la gestora UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. se sitúa en la posición 17 entre los 125 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 2,17% con una volatilidad del 2,56%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,16% del patrimonio del fondo, que asciende a 260.942.965 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Focused SICAV High Grade Lg Trm Bd EUR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge0,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,16%PERCENT


Frédérick Mellors

Michael Hitzlberger

Anna-Huong Findling

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Rentabilidad Focused SICAV High Grade Lg Trm Bd EUR

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4

Rendimiento mensual Focused SICAV High Grade Lg Trm Bd EUR

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar


Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
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