Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR

LU0270448839 · Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-Acc
150,09
2022 €
-13,39%
Rentabilidad en el año
3A €
-4,96%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
150,09
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-4,96%
Comisiones:
1,600%
ISIN:
LU0270448839
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,150%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

In line with the general investment policy, the sub-funds invest at least two-thirds of their assets in EUR denominated transferable bonds, notes and similar fixed-income or floating-rate, secured or unsecured debt instruments (including floating rate notes, convertible bonds and warrant-linked bonds with warrants entitling the holder to subscribe to securities) of public, semi-public and private issuers (companies) and in similar securities. The securities in which the sub-funds invest are rated between AAA and BBB- (Standard & Poor’s or UBS internal rating) or deemed equivalent.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Eur Agg AA- or better 5-10y
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.457,9M
Patrimonio de la clase
735,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-13,80%
Volatilidad
8,66%
Máxima caída
-16,57%
Alpha
1,74
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-1,77
R Cuadrado
97,75
Tracking Error
1,31
Correlación
98,87
Ratio de Información
0,99
Rentabilidad anualizada
-4,96%
Volatilidad
5,83%
Máxima caída
-18,04%
Alpha
-0,37
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,90
R Cuadrado
95,24
Tracking Error
1,37
Correlación
97,59
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
-1,93%
Volatilidad
4,98%
Máxima caída
-18,16%
Alpha
-0,41
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
91,14
Tracking Error
1,58
Correlación
95,47
Ratio de Información
-0,15

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
56.287.1373,71%
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
50.291.7563,31%
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
44.222.9702,91%
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236
35.503.1202,34%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102457
35.062.7832,31%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102440
34.877.0912,30%
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103
33.979.9522,24%
France (Republic Of) 0%FR0013516549
29.413.5881,94%
France (Republic Of) 0%FR0014002WK3
28.556.6401,88%
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
25.533.1781,68%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.