Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc

F-ACC | LU0270450066

UBS ASSET MGMT

€152,55
+1,70% 1M
+5,87% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
(EUR HEDGED) F-ACC
LU1140787190
1.795,31M€2,00%-2,00%0,00€-0,38%
F-ACC
LU0270450066
1.380,07M€2,00%-2,00%0,00€0,84%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc

The aim of the Company is to achieve high growth and/or current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets. The assets of the Subfunds are invested following the principle of risk diversification. The Subfunds invest their assets worldwide in equities, other equity-type capital participations such as cooperative shares, dividend-right certificates and profit participation certificates (equities and equity rights), short-term securities, money market instruments and warrants on securities, as well as debt securities and claims and all other legally permissible assets. In addition, the Subfunds may invest in American depositary receipts (ADRs), global depositary receipts (GDRs) and structured products linked to equities, such as equity-linked notes.


Información sobre el fondo de inversión Focused High Grade Long Term Bond USD

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada USD

Comisiones Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada USD

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,35% 11,69% 4,80%
1 año 3,62% 2,48% -0,99%
3 años 2,55% 0,84% -0,97%
5 años 39,37% 6,87% 3,69%
10 años 76,39% 5,84% 4,31%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-7,32% - - - -
201421,80% - - - -
201513,73% - - 1,74%2,36%
20165,40%-0,68%5,03%-0,17%1,20%
2017-8,86%-0,16%-4,88%-2,46%-1,60%
2018 - -4,46%5,59%0,77% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Dec 17, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 17, 2018
Informe semestral (Apr 30, 2018) Dec 17, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 17, 2018
Informe anual (Oct 31, 2017) Dec 17, 2018
Reglamento de gestión (Jun 30, 2014) Dec 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,44-0,22
Beta1,401,26
Information Ratio1,11-0,03
R-Squared96,6796,70
Sharpe Ratio0,500,09
Standard Deviation7,766,52
Tracking Error2,601,76
Treynor Ratio2,780,47

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).