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RV Global Emergente

Deka-Global ConvergenceAktien

Deka-Global ConvergenceAktien CF | LU0271177163

Deka International SA

13 Jul, 2018
113,49
1,27%
EUR
3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deka-Global ConvergenceAktien CF (LU0271177163)14,03M EUR113,49 EUR1,50%1,85%0 EUR
Deka-Global ConvergenceAktien TF (LU0271177593)13,52M EUR111,90 EUR1,50%2,56%0 EUR

Estrategia Deka-Global ConvergenceAktien

El Subfondo invierte principalmente en valores mobiliarios tradicionales y títulos de renta fija cotizados emitidos en divisas fuertes (típicamente denominados en USD) por gobiernos soberanos, organismos supranacionales y/o multilaterales de mercados emergentes. El Subfondo también puede invertir en valores mobiliarios de renta fija de emitidos por gobiernos soberanos, organismos supranacionales y/o multilaterales de mercados emergentes (denominados en moneda local), en instrumentos vinculados a divisas y en una gama de instrumentos de cobertura de tipos de cambio. El Indice de Comparación para el Subfondo es: 100% JPM EMBI Global Diversified TR (EUR) hedged.

Información sobre el fondo de inversión Deka-Global ConvergenceAktien

El fondo Deka-Global ConvergenceAktien, con ISIN, LU0271177163 de la gestora Deka International SA se sitúa en la posición 100 entre los 223 fondos de la categoría RV Global Emergente a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 3,34% con una volatilidad del 9,52%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,86% del patrimonio del fondo, que asciende a 0 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Deka-Global ConvergenceAktien

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Front Load3,75%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success25,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,85%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Deka-Global ConvergenceAktien

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200746,30%10,91%13,75%7,19%8,18%
2008-50,09%-15,52%5,78%-16,26%-33,31%
200945,94%-4,65%33,23%18,00%-2,64%
201022,26%17,23%-4,38%5,93%2,97%
2011-26,00%-13,81%-5,16%-5,52%-4,19%
201218,74%8,77%1,95%4,32%2,64%
2013-2,39%6,88%-4,82%-1,40%-2,68%
20147,87%-1,92%7,08%3,89%-1,13%
2015-5,54%15,14%-3,23%-17,28%2,49%
20168,08%-1,19%2,61%6,73%-0,12%
201720,01%9,12%-0,33%4,79%5,30%
2018-2,49%-1,80%

Rendimiento mensual Deka-Global ConvergenceAktien

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 13, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2014) Oct 16, 2014
AnnualReport (Feb 28, 2013) Sep 03, 2013
Prospectus (Jul 01, 2012) Nov 16, 2012