RV Global Emergente

Deka-Global ConvergenceAktien

Deka-Global ConvergenceAktien CF | LU0271177163

Deka International SA

22 Sep, 2017
113,68
-1,29%
EUR
3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deka-Global ConvergenceAktien CF (LU0271177163)14,52M EUR113,68 EUR1,50%1,85%0 EUR
Deka-Global ConvergenceAktien TF (LU0271177593)13,72M EUR112,59 EUR1,50%2,56%0 EUR

Estrategia

El Subfondo invierte principalmente en valores mobiliarios tradicionales y títulos de renta fija cotizados emitidos en divisas fuertes (típicamente denominados en USD) por gobiernos soberanos, organismos supranacionales y/o multilaterales de mercados emergentes. El Subfondo también puede invertir en valores mobiliarios de renta fija de emitidos por gobiernos soberanos, organismos supranacionales y/o multilaterales de mercados emergentes (denominados en moneda local), en instrumentos vinculados a divisas y en una gama de instrumentos de cobertura de tipos de cambio. El Indice de Comparación para el Subfondo es: 100% JPM EMBI Global Diversified TR (EUR) hedged.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Front Load3,75%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success25,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,85%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200746,30%10,91%13,75%7,19%8,18%
2008-50,09%-15,52%5,78%-16,26%-33,31%
200945,94%-4,65%33,23%18,00%-2,64%
201022,26%17,23%-4,38%5,93%2,97%
2011-26,00%-13,81%-5,16%-5,52%-4,19%
201218,74%8,77%1,95%4,32%2,64%
2013-2,39%6,88%-4,82%-1,40%-2,68%
20147,87%-1,92%7,08%3,89%-1,13%
2015-5,54%15,14%-3,23%-17,28%2,49%
20168,08%-1,19%2,61%6,73%-0,12%
20179,12%-0,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 13, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2014) Oct 16, 2014
AnnualReport (Feb 28, 2013) Sep 03, 2013
Prospectus (Jul 01, 2012) Nov 16, 2012