Deka-Global ConvergenceAktien CF

119,88
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EM NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
20,0M
Fecha de inicio
30/11/2006
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
25,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,880%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,750%
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2017
SemiannualReport
31/08/2014
AnnualReport
28/02/2013
Prospectus
1/07/2012

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Deka-Global ConvergenceAktien
LU0271177163
Clase única
2025+1,97%
5 años+3,74%
Riesgo6 / 7
Gastos1,880%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Deka-Global ConvergenceAktien:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,79%
Volatilidad
12,29%
Máxima caída
-7,53%
Alpha
-3,55
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
93,07
Tracking Error
3,39
Correlación
96,47
Ratio de Información
-0,96
Rentabilidad anualizada
2,51%
Volatilidad
14,05%
Máxima caída
-14,40%
Alpha
-2,32
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
96,46
Tracking Error
3,31
Correlación
98,21
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
3,74%
Volatilidad
13,33%
Máxima caída
-27,07%
Alpha
-2,39
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
95,59
Tracking Error
3,60
Correlación
97,77
Ratio de Información
-0,68

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
22,3%
Finanzas
Servicios Financieros
20,1%
Otros
Consumo Cíclico
16,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
11,8%
Materiales industriales
Industriales
7,0%
Salud
Salud
4,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,7%
Otros
Consumo Defensivo
3,5%
Energía
Energía
2,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,4%

Exposición regional

Mercado Emergente
64,2%
Asia Emergente
46,6%
País Desarrollado
31,4%
Asia Desarrollada
24,7%
Iberoamérica
8,0%
Europa Emergente
5,6%
Oriente Medio
5,6%
África
2,2%
Zona Euro
1,9%
Estados Unidos
0,9%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,6%
Cash
4,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
52,6%
Largecap
29,8%
Mediumcap
12,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008
1.857.2848,84%
Tencent Holdings Ltd
1.047.0964,98%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
567.3532,70%
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003
547.3442,60%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class HCNE1000003G1
435.0942,07%
Xiaomi Corp Class B
348.6491,66%
HDFC Bank LtdINE040A01034
304.1151,45%
Meituan Class B
274.3321,31%
XPeng Inc Class A
276.1861,31%
SK Hynix IncKR7000660001
263.2331,25%
Datos a

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Categoría
Gestora
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.