RV Rusia

East Capital Russia

East Capital Russia C EUR | LU0272829465

East Capital Asset Management S.A.

18 Jun, 2018
72,19
-1,41%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

East Capital Russia A EUR (LU0272828905)12,93M EUR70,11 EUR2,00%2,65%0 EUR
East Capital Russia A USD (LU0272829119)2,13M USD62,30 USD2,00%2,67%20 USD
East Capital Russia C EUR (LU0272829465)107,74M EUR72,19 EUR1,50%2,03%500.000 EUR
East Capital Russia C USD (LU0272830042)1,62M USD63,21 USD1,50%2,03%500.000 USD

Estrategia East Capital Russia

Objetivo Lograr el crecimiento a largo plazo del capital de los inversores mediante la inversión en acciones de empresas domiciliadas en Rusia. El horizonte de inversión a largo plazo, el análisis fundamental y la selección activa de valores de renta variable son los tres pilares básicos de nuestra filosofía de inversión. Política de inversión Al menos el 75% de los activos del subfondo se invertirá en acciones e instrumentos vinculados a la renta variable. El subfondo invertirá como mínimo el 50% de sus activos en empresas domiciliadas en Rusia. El subfondo podrá invertir también en empresas que no se encuentren ubicadas en Rusia, pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en dicho país. Asimismo, el subfondo podrá invertir un tercio de sus activos en empresas domiciliadas en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Estonia, Georgia,Kazajstán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán.


Información sobre el fondo de inversión East Capital Russia

Entre los fondos de la categoría RV Rusia, que invierten en Renta Variable, el fondo East Capital Russia, con ISIN LU0272829465, de la gestora East Capital Asset Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,03% del patrimonio total, que asciende a 538.266.144 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones East Capital Russia

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,03%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,03%PERCENT

Gestores

Peter Elam Håkansson


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Rentabilidad East Capital Russia

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,58%1,50%6,36%
2008-74,06%-17,66%10,37%-39,58%-52,76%
2009140,24%8,21%45,94%30,70%16,40%
201039,68%22,34%-6,39%2,28%19,25%
2011-26,98%3,49%-10,09%-27,31%7,97%
201212,47%21,86%-15,72%11,08%-1,41%
2013-0,37%0,16%-10,87%7,66%3,66%
2014-47,94%-22,08%17,12%-15,30%-32,65%
201510,43%29,27%-0,38%-15,62%1,61%
201667,67%8,09%11,23%12,72%23,71%
2017-3,21%-1,68%-11,45%13,57%-2,10%
20184,62%

Rendimiento mensual East Capital Russia

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 11, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Apr 26, 2018
Prospectus (Feb 01, 2018) Apr 26, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 11, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 20, 2017
Factsheet Institutional (Feb 28, 2017) Mar 14, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2008) Jul 11, 2012