RV Rusia

East Capital Russia

East Capital Russia C EUR | LU0272829465

East Capital Asset Management S.A.

17 Oct, 2017
75,54
-0,35%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

East Capital Russia A EUR (LU0272828905)20,83M EUR73,67 EUR2,00%0,00%20 EUR
East Capital Russia A USD (LU0272829119)7,43M USD66,23 USD2,00%0,00%20 USD
East Capital Russia C EUR (LU0272829465)125,67M EUR75,54 EUR1,50%0,00%500.000 EUR
East Capital Russia C USD (LU0272830042)1,64M USD66,91 USD1,50%0,00%500.000 USD

Estrategia

Objetivo Lograr el crecimiento a largo plazo del capital de los inversores mediante la inversión en acciones de empresas domiciliadas en Rusia. El horizonte de inversión a largo plazo, el análisis fundamental y la selección activa de valores de renta variable son los tres pilares básicos de nuestra filosofía de inversión. Política de inversión Al menos el 75% de los activos del subfondo se invertirá en acciones e instrumentos vinculados a la renta variable. El subfondo invertirá como mínimo el 50% de sus activos en empresas domiciliadas en Rusia. El subfondo podrá invertir también en empresas que no se encuentren ubicadas en Rusia, pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en dicho país. Asimismo, el subfondo podrá invertir un tercio de sus activos en empresas domiciliadas en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Estonia, Georgia,Kazajstán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,89%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT

Gestores

Peter Elam Håkansson


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,58%1,50%6,36%
2008-74,06%-17,66%10,37%-39,58%-52,76%
2009140,24%8,21%45,94%30,70%16,40%
201039,68%22,34%-6,39%2,28%19,25%
2011-26,98%3,49%-10,09%-27,31%7,97%
201212,47%21,86%-15,72%11,08%-1,41%
2013-0,37%0,16%-10,87%7,66%3,66%
2014-47,94%-22,08%17,12%-15,30%-32,65%
201510,43%29,27%-0,38%-15,62%1,61%
201667,67%8,09%11,23%12,72%23,71%
2017-1,68%-11,45%13,57%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 11, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Oct 12, 2017
Factsheet Institutional (Feb 28, 2017) Mar 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Sep 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 12, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2008) Jul 11, 2012