RWC Global Convertibles Fund - A EUR

A | LU0273642768

RWC ASSET MGMT

€1.371,91
-2,75% 1M
+3,31% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BH
LU0327224076
0,00M€0,80%-0,80%0,00€-0,23%
AH
LU0273642925
0,00M€1,50%-1,50%0,00€2,59%
AH
LU0280814137
0,00M€1,50%-1,50%0,00€-1,17%
A
LU0273642768
0,00M€1,50%-1,50%25.000,00€-0,54%
AH
LU0391202164
0,00M€1,50%-1,50%0,00€-1,06%
RH
LU1319692528
0,00M€0,80%-0,80%0,00€3,41%
R
LU1319692957
0,00M€0,80%-0,80%0,00€0,26%
RH
LU1319692791
0,00M€0,80%-0,80%0,00€-0,27%
BH
LU0273643733
0,00M€0,80%-0,80%0,00€3,45%
BH
LU0280814301
0,00M€0,80%-0,80%0,00€-0,34%
B
LU0273643493
0,00M€0,80%-0,80%10,00M€0,29%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia RWC Global Convertibles Fund - A EUR

The Sub-fund aims to provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout the world. At least 67% of the total assets of the Sub-Fund (excluding cash and cash equivalents) will be invested in convertible securities. The Sub-Fund will invest in convertible securities issued by companies worldwide, including emerging markets. The Sub-Fund may also invest in money market instruments, bonds, equities, warrants, options and futures on an ancillary basis.


Información sobre el fondo de inversión RWC Global Convertibles Fund

Entre los fondos de la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto

Comisiones RWC Global Convertibles Fund - A EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,26% -2,51% 3,92%
1 año -2,38% -2,38% 0,11%
3 años -1,62% -0,54% 1,06%
5 años 1,00% 0,20% 2,16%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20151,90% - - -4,50% -
2016-0,79%-1,10%-1,10%4,08%-0,38%
20173,68%2,24%0,27%0,83%0,30%
2018-7,96%-1,40%0,31%-0,16%-6,79%
2019 - 5,13%0,15% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 20, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Aug 20, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Aug 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 20, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2011) Aug 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,63-1,56
Beta1,111,00
Information Ratio-2,29-0,81
R-Squared97,7988,47
Sharpe Ratio0,010,33
Standard Deviation8,125,89
Tracking Error1,462,00
Treynor Ratio0,061,98

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).