RF Deuda Corporativa EUR

Aviva Investors European Corporate Bd Fd

Aviva Investors - European Corporate Bond Fund A EUR Acc | LU0274933786

Aviva Investors Luxembourg SA

19 Jan, 2018
13,91
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Aviva Investors - European Corporate Bond Fund A EUR Acc (LU0274933786)24,16M EUR13,91 EUR0,90%1,23%2.000 EUR
Aviva Investors - European Corporate Bond Fund B EUR Acc (LU0137992961)6,46M EUR3,59 EUR0,90%1,43%2.000 EUR
Aviva Investors - European Corporate Bond Fund Ba EUR Inc (LU0010020823)1,41M EUR1,86 EUR0,90%1,44%2.000 EUR
Aviva Investors - European Corporate Bond Fund I EUR Acc (LU0160771357)12,76M EUR189,74 EUR0,45%0,69%500.000 EUR

Estrategia Aviva Investors European Corporate Bd Fd

Conseguir el crecimiento del capital o ingresos mediante la inversión, principalmente, en una cartera de deuda de renta fija denominados en euros, principalmente de grandes empresas europeas y, de forma secundaria, de empresas no europeas seleccionadas. La divisa de referencia del fondo será el euro.


Información sobre el fondo de inversión Aviva Investors European Corporate Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Aviva Investors European Corporate Bd Fd, con ISIN LU0274933786, de la gestora Aviva Investors Luxembourg SA se sitúa en la posición 67. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,58% con una volatilidad del 2,24%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,24% del patrimonio total, que asciende a 60.830.335 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones Aviva Investors European Corporate Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,24%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

Colin Purdie


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Rentabilidad Aviva Investors European Corporate Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-0,48%-2,32%-1,76%-1,09%4,86%
200312,05%1,66%6,13%1,41%2,40%
20048,70%2,50%-0,89%3,43%3,45%
20053,14%0,29%1,73%1,54%-0,45%
20061,99%-0,41%-0,89%2,53%0,78%
2007-3,91%0,56%-1,57%-1,36%-1,58%
2008-10,75%-2,55%-0,38%-6,36%-1,83%
200917,63%-3,98%11,63%7,25%2,32%
20105,03%3,44%-0,23%3,47%-1,64%
20110,18%0,29%1,15%-2,78%1,57%
201214,27%6,02%0,07%4,32%3,24%
20132,37%0,40%-0,94%1,80%1,11%
20147,37%2,31%2,55%1,06%1,26%
2015-0,37%2,18%-3,03%-0,68%1,24%
20163,28%1,84%1,36%1,37%-1,31%
20171,70%-0,30%0,31%1,19%0,50%

Rendimiento mensual Aviva Investors European Corporate Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 22, 2017) Aug 28, 2017
Prospectus (Jul 10, 2017) Dec 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017
Factsheet (Oct 31, 2015) Nov 19, 2015
Rulebook (Apr 05, 2011) Dec 13, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 31, 2010) Aug 16, 2013