Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A Monthly Distribution USD

A | LU0275062080

INVESCO ASSET MGMT

€5,19
-0,02% 1M
-12,13% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0275062080
129,01M€1,50%-1,51%0,00€-4,54%
A
LU0275062247
22,90M€1,50%-1,51%0,00€1,39%
E
LU0275060464
22,56M€2,00%-2,01%500,00€0,92%
AH
LU0495688789
22,40M€1,50%-1,51%1.000,00€-4,47%
C
LU0275062593
19,79M€1,00%-1,01%0,00€1,95%
Z
LU1625225070
17,48M€0,75%-0,76%1.000,00€-
AH
LU0367024865
12,89M€1,50%-1,51%1.000,00€0,28%
CH
LU0367024949
1,60M€1,00%-1,01%800.000,00€0,80%
A
LU0794790559
0,08M€1,50%-1,51%1.000,00€-3,61%
Z
LU1701636992
0,01M€0,75%-0,76%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A Monthly Distribution USD

El objetivo de este Fondo es conseguir a largo plazo un incremento del capital y un elevado nivel de rendimientos corrientes. Al menos dos terceras partes del patrimonio total del Fondo (excluidas las inversiones accesorias en activos líquidos) permanecerán invertidas en una asignación flexible de liquidez, valores de deuda (incluidas obligaciones empresariales y bonos emitidos por organismos supranacionales) e instrumentos financieros derivados, denominados en monedas de países con mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Emerging Local Currencies Dbt Fd

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local

Comisiones Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A Monthly Distribution USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,51%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente - Moneda Local

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Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,21% -8,21% -6,36%
1 año -12,13% -12,13% -8,57%
3 años -13,05% -4,54% 0,29%
5 años -25,52% -5,72% -1,75%
10 años -18,27% -2,00% 2,12%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-18,71% - - - -
20140,39% - - - -
2015-12,42% - - -12,75%0,40%
20165,03%3,02%3,02%-0,24%-0,80%
2017-7,03%3,40%-4,78%-2,43%-3,24%
2018 - -0,25%-9,31%-3,16% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Dec 16, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 16, 2018
Informe semestral (Aug 31, 2018) Dec 16, 2018
Informe anual (Feb 28, 2018) Dec 16, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 16, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Dec 16, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,76-6,94
Beta1,671,21
Information Ratio-1,04-1,57
R-Squared76,4969,66
Sharpe Ratio-1,16-0,58
Standard Deviation9,157,37
Tracking Error5,484,20
Treynor Ratio-6,37-3,55

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).