RF Global Emergente - Moneda Local

Invesco Emerging Local Currencies Dbt Fd

Invesco Funds - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A Monthly Distribution USD | LU0275062080

Invesco Management S.A.

15 Dec, 2017
6,97
0,14%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund Z (EUR) Accumulation (LU1625225070)16,48M EUR9,71 EUR0,75%0,00%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A EUR Hedged Annually Dis (LU1075208055)0,06M EUR0,00 EUR1,50%1,85%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A Annual Distribution EUR (LU0794790559)0,07M EUR7,78 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0367024865)11,75M EUR7,01 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A (EUR Hedged) Monthly Distribution EUR (LU0495688789)26,82M EUR5,36 EUR1,50%1,86%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A Accumulation USD (LU0275062247)44,24M USD13,52 USD1,50%1,86%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A Monthly Distribution USD (LU0275062080)167,84M USD6,97 USD1,50%1,86%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0367024949)1,52M EUR8,12 EUR1,00%1,36%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund C Accumulation USD (LU0275062593)40,72M USD14,27 USD1,00%1,36%800.000 USD
Invesco Funds - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund E Accumulation EUR (LU0275060464)28,69M EUR10,92 EUR2,00%2,36%500 EUR

Estrategia Invesco Emerging Local Currencies Dbt Fd

El objetivo de este Fondo es conseguir a largo plazo un incremento del capital y un elevado nivel de rendimientos corrientes. Al menos dos terceras partes del patrimonio total del Fondo (excluidas las inversiones accesorias en activos líquidos) permanecerán invertidas en una asignación flexible de liquidez, valores de deuda (incluidas obligaciones empresariales y bonos emitidos por organismos supranacionales) e instrumentos financieros derivados, denominados en monedas de países con mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Emerging Local Currencies Dbt Fd

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local, que invierten en Renta Fija, el fondo Invesco Emerging Local Currencies Dbt Fd, con ISIN LU0275062080, de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,86% del patrimonio total, que asciende a 371.972.785 USD a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Invesco Emerging Local Currencies Dbt Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Rashique Rahman


Avi Hooper


Rashique Rahman


Michael Hyman


Metadata


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Rentabilidad Invesco Emerging Local Currencies Dbt Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20075,76%2,59%4,83%-1,55%-0,12%
2008-10,53%-5,92%1,26%6,62%-11,91%
200923,37%0,64%11,52%5,28%4,41%
201020,66%10,95%7,96%-0,04%0,77%
20110,24%-3,33%1,80%-2,26%4,21%
201214,64%5,54%2,39%4,78%1,25%
2013-14,15%2,52%-9,31%-4,84%-2,97%
20146,23%0,88%5,47%1,57%-1,70%
2015-6,98%8,14%-4,64%-11,42%1,83%
201611,27%4,32%4,67%0,63%1,27%
20174,86%-3,24%-1,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 12, 2017) Dec 14, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 15, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 28, 2017) Sep 29, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Dec 06, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Dec 06, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012