Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Climate AT
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
109,0M€
Patrimonio de la clase
78,1M€
Fecha de inicio
22/02/2007
Comisión de gestión
2,200%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,860%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Climate
Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Climate
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0866303620 | 262,92€ | 11,35% | 100€ | 1,300% | |||
| LU0275317682 | 175,14€ | 11,18% | 100€ | 1,550% | |||
| LU2040176203 | 197,71€ | 11,13% | 100€ | 1,400% | |||
| LU0999463853 | 238,25€ | 10,94% | 100€ | 1,600% | |||
| LU0275317336 | 153,29€ | 10,14% | 100€ | 2,200% | |||
| LU2417103780 | 100,98€ | 10,14% | 100€ | 2,200% | |||
| LU2572020977 | 111,86CHF | — | — | 1,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU0275317336
Clases disponibles
2025-0,33%
5 años+11,73%
Riesgo6 / 7
Gastos1,860%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Climate:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,11%
Volatilidad
17,33%
Máxima caída
-15,25%
Alpha
-13,14
Beta
1,43
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
62,41
Tracking Error
11,66
Correlación
79,00
Ratio de Información
-0,97
Rentabilidad anualizada
10,14%
Volatilidad
23,24%
Máxima caída
-16,92%
Alpha
-5,08
Beta
1,45
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
81,09
Tracking Error
12,88
Correlación
90,05
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
11,73%
Volatilidad
21,18%
Máxima caída
-26,03%
Alpha
-3,64
Beta
1,38
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
78,02
Tracking Error
12,52
Correlación
88,33
Ratio de Información
-0,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
56,4%
Tecnología
22,8%
Servicios Públicos
9,5%
Consumo Cíclico
6,3%
Materiales Básicos
4,4%
Exposición regional
País Desarrollado
92,7%
Estados Unidos
55,5%
Zona Euro
17,3%
Canadá
9,6%
Asia Emergente
6,7%
Mercado Emergente
6,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,8%
Reino Unido
3,7%
Asia Desarrollada
1,7%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
34,0%
Mediumcap
30,0%
Giantcap
24,0%
Smallcap
11,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Quanta Services Inc | 3.847.020€ | 3,53% |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class ACNE100003662 | 3.285.844€ | 3,01% |
Broadcom Inc | 3.058.602€ | 2,81% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 3.019.183€ | 2,77% |
Amphenol Corp Class A | 2.991.031€ | 2,74% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 2.964.174€ | 2,72% |
Siemens AGDE0007236101 | 2.877.113€ | 2,64% |
Tetra Tech Inc | 2.862.202€ | 2,63% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 2.865.382€ | 2,63% |
Waste Management Inc | 2.868.321€ | 2,63% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.