RF Deuda Corporativa EUR

Vontobel EUR Corporate Bond Mid Yield

CLASE I | LU0278087860

Vontobel Asset Management S.A.

16 Aug, 2018
161,16
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE G EUR Acc (LU1525532344)102,84M EUR104,01 EUR0,55%0,56%0 EUR
Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield AI - DIST - EUR (LU1258889689)62,53M EUR102,20 EUR0,55%0,73%0 EUR
CLASE A (LU0153585566)79,92M EUR107,21 EUR1,10%1,28%0 EUR
CLASE B (LU0153585723)291,62M EUR173,35 EUR1,10%1,61%0 EUR
CLASE C (LU0153585996)23,45M EUR213,24 EUR1,60%2,01%0 EUR
CLASE I (LU0278087860)940,38M EUR161,16 EUR0,55%0,95%0 EUR
Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield AN EUR (LU1683480963)1,04M EUR99,48 EUR0,83%0,99%0 EUR

Estrategia Vontobel EUR Corporate Bond Mid Yield

Este fondo tiene como objetivo obtener los mejores rendimientos de la inversión en EUR. El patrimonio del subfondo será colocado, teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo, por lo menos en un 90% en diferentes obligaciones en euros y en títulos de deuda negociables con tipo de interés fijo o variable similares, también denominadas en euros, incluyendo empréstitos convertibles y empréstitos con opciones de emisores de deuda de derecho público y privados. Podrá invertirse en empréstitos convertibles y con opciones un máximo del 25% del patrimonio del subfondo. La mayor parte de su patrimonio neto se invierte en obligaciones de solvencia mediana. De manera aislada, también puede invertirse en obligaciones de menor calidad que presenten al menos BBB negativo (según Moody’s o similar), teniendo en cuenta la calidad crediticia del subfondo, que por término medio no debería ser inferior a una solvencia mediana (Moody’s, S&P o similar).


Información sobre el fondo de inversión Vontobel EUR Corporate Bond Mid Yield

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Vontobel EUR Corporate Bond Mid Yield, con ISIN LU0278087860, de la gestora Vontobel Asset Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,74% del patrimonio total, que asciende a 1.787.393.852 EUR a fecha de 18 de August de 2018.

Comisiones Vontobel EUR Corporate Bond Mid Yield

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,74%PERCENT
Redemption Fee0,30%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

Mondher Bettaieb


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Rentabilidad Vontobel EUR Corporate Bond Mid Yield

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-16

Rentabilidades absolutas al 2018-08-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,02%
2008-12,65%-0,62%-0,85%-3,61%-8,04%
200917,07%-3,20%10,12%8,71%1,03%
20104,71%3,64%-0,88%3,57%-1,59%
20113,48%0,38%1,23%0,44%1,39%
201215,84%4,96%0,20%5,06%4,85%
20134,69%0,46%-0,49%2,34%2,34%
20149,78%2,64%3,03%1,82%1,96%
20150,85%3,28%-3,21%-0,55%1,45%
20164,41%1,74%1,31%2,35%-1,03%
20174,14%0,74%1,34%1,16%0,85%
2018-0,51%-1,31%

Rendimiento mensual Vontobel EUR Corporate Bond Mid Yield

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 01, 2018) Aug 10, 2018
Factsheet Institutional (Jun 29, 2018) Jul 15, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2018) Jun 27, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 22, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jul 06, 2018
Factsheet (Oct 31, 2016) Dec 01, 2016
Quarterly Report (Mar 31, 2014) May 30, 2014
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012