Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield I EUR

CLASE I | LU0278087860

VONTOBEL MGMT

€170,33
+1,20% 1M
+7,40% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE I
LU0278087860
966,48M€0,55%-0,64%5,00M€2,78%
CLASE B
LU0153585723
273,28M€1,10%-1,19%5.000,00€2,20%
CLASE G EUR Acc
LU1525532344
224,99M€0,55%-0,64%50,00M€-
CLASE A
LU0153585566
71,98M€1,10%-1,19%5.000,00€0,24%
N
LU1612361102
22,90M€0,83%-0,91%0,00€-
CLASE C
LU0153585996
20,11M€1,60%-1,69%0,00€1,81%
HNH
LU1767066514
5,45M€0,83%-0,91%0,00€-
AN
LU1683480963
4,96M€0,83%-0,91%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield I EUR

Este fondo tiene como objetivo obtener los mejores rendimientos de la inversión en EUR. El patrimonio del subfondo será colocado, teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo, por lo menos en un 90% en diferentes obligaciones en euros y en títulos de deuda negociables con tipo de interés fijo o variable similares, también denominadas en euros, incluyendo empréstitos convertibles y empréstitos con opciones de emisores de deuda de derecho público y privados. Podrá invertirse en empréstitos convertibles y con opciones un máximo del 25% del patrimonio del subfondo. La mayor parte de su patrimonio neto se invierte en obligaciones de solvencia mediana. De manera aislada, también puede invertirse en obligaciones de menor calidad que presenten al menos BBB negativo (según Moody’s o similar), teniendo en cuenta la calidad crediticia del subfondo, que por término medio no debería ser inferior a una solvencia mediana (Moody’s, S&P o similar).


Información sobre el fondo de inversión Vontobel EUR Corporate Bond Mid Yield

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR

Comisiones Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield I EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,55%
Comisión de reembolso0,30%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,64%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa EUR

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,90% 14,41% 11,47%
1 año 5,57% 5,56% 4,52%
3 años 8,57% 2,78% 1,57%
5 años 18,42% 3,44% 2,15%
10 años 77,67% 5,91% 4,05%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20149,78% - - - -
20150,85% - - -0,55% -
20164,41%1,31%1,31%2,35%-1,03%
20174,14%0,74%1,34%1,16%0,85%
2018-2,91%-0,51%-1,31%-0,03%-1,08%
2019 - 3,71%2,89% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 21, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 21, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Jul 21, 2019
Informe anual (Aug 31, 2018) Jul 21, 2019
Informe semestral (Feb 28, 2018) Jul 21, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jul 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,340,55
Beta1,221,18
Information Ratio1,041,02
R-Squared85,5192,88
Sharpe Ratio1,851,07
Standard Deviation3,243,27
Tracking Error1,350,99
Treynor Ratio4,902,97

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).