RF Deuda Pública EUR

Epsilon Fund Euro Bond

Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation | LU0278427041

Eurizon Capital S.A.

18 Oct, 2017
175,13
-0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation (LU0278427041)2.091,09M EUR175,13 EUR0,25%0,00%3.000.000 EUR
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation (LU0367640660)48,11M EUR167,11 EUR0,85%0,00%500 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es invertir principalmente en instrumentos de cualquier tipo relacionados con la deuda, denominados en euros, con una calificación igual o superior a "EBB-" en la clasificación de Standard and Poor's o "Baa3" en la clasificación de Moody's, emitidos o garantizados por gobiernos u organismos internacionales. El fondo tratará de alcanzar en el medio plazo un rendimiento medio superior al índice JPM EMU Government Bond Index .

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT

Gestores

Paolo Bernardelli


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-2,29%2,54%0,92%
20088,45%1,88%-5,11%4,37%7,49%
20098,60%2,04%1,96%4,02%0,35%
20100,77%1,78%-1,06%2,87%-2,71%
20111,99%0,52%0,37%1,99%-0,89%
201215,50%7,03%0,18%4,45%3,14%
20133,44%0,65%0,20%0,65%1,90%
201412,61%3,89%2,72%2,95%2,50%
20152,87%5,85%-5,16%1,85%0,61%
20162,63%2,40%1,78%0,82%-2,33%
2017-1,37%1,10%0,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 16, 2017) Aug 15, 2017
Prospectus (Aug 11, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Jul 10, 2017
Rulebook (Oct 17, 2016) Nov 04, 2016
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Nov 25, 2016
Factsheet (Apr 30, 2014) May 19, 2014
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012