RF Deuda Pública EUR

Epsilon Fund Euro Bond

Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation | LU0278427041

Eurizon Capital S.A.

07 Dec, 2017
177,47
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation (LU0278427041)2.353,84M EUR177,47 EUR0,25%0,00%3.000.000 EUR
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation (LU0367640660)45,07M EUR169,22 EUR0,85%0,00%500 EUR

Estrategia Epsilon Fund Euro Bond

El objetivo del fondo es invertir principalmente en instrumentos de cualquier tipo relacionados con la deuda, denominados en euros, con una calificación igual o superior a "EBB-" en la clasificación de Standard and Poor's o "Baa3" en la clasificación de Moody's, emitidos o garantizados por gobiernos u organismos internacionales. El fondo tratará de alcanzar en el medio plazo un rendimiento medio superior al índice JPM EMU Government Bond Index .


Información sobre el fondo de inversión Epsilon Fund Euro Bond

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Epsilon Fund Euro Bond, con ISIN LU0278427041, de la gestora Eurizon Capital S.A. se sitúa en la posición 10. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,02% con una volatilidad del 2,96%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,37% del patrimonio total, que asciende a 2.398.930.786 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Epsilon Fund Euro Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT

Gestores

Paolo Bernardelli


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Epsilon Fund Euro Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-2,29%2,54%0,92%
20088,45%1,88%-5,11%4,37%7,49%
20098,60%2,04%1,96%4,02%0,35%
20100,77%1,78%-1,06%2,87%-2,71%
20111,99%0,52%0,37%1,99%-0,89%
201215,50%7,03%0,18%4,45%3,14%
20133,44%0,65%0,20%0,65%1,90%
201412,61%3,89%2,72%2,95%2,50%
20152,87%5,85%-5,16%1,85%0,61%
20162,63%2,40%1,78%0,82%-2,33%
2017-1,37%1,10%0,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Nov 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 16, 2017) Aug 15, 2017
Prospectus (Aug 11, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Jul 10, 2017
Rulebook (Oct 17, 2016) Nov 04, 2016
Factsheet (Apr 30, 2014) May 19, 2014
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012