RF Deuda Pública EUR

Epsilon Fund Euro Bond

Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation | LU0278427041

Eurizon Capital S.A.

17 Sep, 2018
173,18
0,39%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation (LU0278427041)2.509,89M EUR173,18 EUR0,25%0,00%3.000.000 EUR
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation (LU0367640660)39,90M EUR164,26 EUR0,85%0,00%500 EUR

Estrategia Epsilon Fund Euro Bond

El objetivo del fondo es invertir principalmente en instrumentos de cualquier tipo relacionados con la deuda, denominados en euros, con una calificación igual o superior a "EBB-" en la clasificación de Standard and Poor's o "Baa3" en la clasificación de Moody's, emitidos o garantizados por gobiernos u organismos internacionales. El fondo tratará de alcanzar en el medio plazo un rendimiento medio superior al índice JPM EMU Government Bond Index .


Información sobre el fondo de inversión Epsilon Fund Euro Bond

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Epsilon Fund Euro Bond, con ISIN LU0278427041, de la gestora Eurizon Capital S.A. se sitúa en la posición 48. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,51% con una volatilidad del 3,65%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,37% del patrimonio total, que asciende a 2.550.073.567 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Epsilon Fund Euro Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT

Gestores

Paolo Bernardelli


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Rentabilidad Epsilon Fund Euro Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-2,29%2,54%0,92%
20088,45%1,88%-5,11%4,37%7,49%
20098,60%2,04%1,96%4,02%0,35%
20100,77%1,78%-1,06%2,87%-2,71%
20111,99%0,52%0,37%1,99%-0,89%
201215,50%7,03%0,18%4,45%3,14%
20133,44%0,65%0,20%0,65%1,90%
201412,61%3,89%2,72%2,95%2,50%
20152,87%5,85%-5,16%1,85%0,61%
20162,63%2,40%1,78%0,82%-2,33%
20171,10%-1,37%1,10%0,69%0,69%
20181,49%-2,19%

Rendimiento mensual Epsilon Fund Euro Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 01, 2018) Sep 03, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Mar 04, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Mar 21, 2018
Rulebook (Aug 08, 2017) Apr 02, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Mar 22, 2018
Factsheet (Apr 30, 2014) May 19, 2014
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012