El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IH LU0280568261 | 133,74M€ | 0,60% | - | 0,80% | 250.000,00€ | 2,66% |
| A LU0274938744 | 9,34M€ | 1,20% | - | 1,40% | 0,00€ | 3,71% |
| AH LU0280566992 | 9,19M€ | 1,20% | - | 1,40% | 0,00€ | 1,99% |
| I LU0160787601 | 5,75M€ | 0,60% | - | 0,80% | 0,00€ | 4,39% |
| IA LU0280568428 | 5,32M€ | 0,60% | - | 0,80% | 0,00€ | 4,41% |
| B LU0144879052 | 1,67M€ | 1,20% | - | 1,40% | 0,00€ | 3,45% |
| AA LU0280567370 | 0,41M€ | 1,20% | - | 1,40% | 0,00€ | 3,74% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Conseguir el crecimiento del capital o ingresos mediante la inversión en una cartera de bonos convertibles globales y bonos preferentes convertibles globales. El fondo podrá mantener hasta un 20% de warrants, bonos no convertibles y acciones de renta variable. La divisa de referencia de este fondo será el dólar estadounidense.
Entre los fondos de la categoría RF Convertibles Global
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,20% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 0,60% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,80% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 4,89% | 12,63% | 5,13% |
| 1 año | 6,65% | 6,33% | 2,08% |
| 3 años | 13,83% | 4,41% | 1,42% |
| 5 años | 28,01% | 5,06% | 2,64% |
| 10 años | 97,11% | 7,02% | 5,90% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 10,08% | - | - | - | - | |
| 2015 | 10,99% | - | - | -3,88% | - | |
| 2016 | 1,10% | -5,44% | 1,83% | 2,28% | 2,66% | |
| 2017 | -1,85% | 3,37% | -3,56% | -1,71% | 0,18% | |
| 2018 | -1,10% | -2,83% | 6,75% | 1,31% | -5,88% | |
| 2019 | - | 6,68% | 0,80% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Jul 31, 2019) | Sep 15, 2019 |
| Folleto (Jun 30, 2019) | Sep 15, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Sep 15, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2018) | Sep 15, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Sep 15, 2019 |
| Reglamento de gestión (Apr 30, 2011) | Sep 15, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).