RF Convertibles Global - GBP Cubierto

RWC Global Convertibles Fund

RWC Global Convertibles Fund - B GBP | LU0280814301

MDO Management Company S.A.

17 Jan, 2018
822,10
0,19%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RWC Global Convertibles Fund - A CHF (LU0391202164)11,52M CHF160,86 CHF1,50%1,90%21.364 CHF
RWC Global Convertibles Fund - A EUR (LU0273642768)28,03M EUR1.467,29 EUR1,50%1,90%25.000 EUR
RWC Global Convertibles Fund - A GBP (LU0280814137)5,06M GBP764,51 GBP1,50%1,90%28.163 GBP
RWC Global Convertibles Fund - A USD (LU0273642925)18,60M USD1.511,98 USD1,50%1,90%20.819 USD
RWC Global Convertibles Fund - B CHF (LU0327224076)160,24M CHF1.444,18 CHF0,80%1,06%8.545.715 CHF
RWC Global Convertibles Fund - B EUR (LU0273643493)367,75M EUR1.641,28 EUR0,80%1,06%10.000.000 EUR
RWC Global Convertibles Fund - B GBP (LU0280814301)109,55M GBP822,10 GBP0,80%1,06%11.265.506 GBP
RWC Global Convertibles Fund - B USD (LU0273643733)26,68M USD1.659,98 USD0,80%1,06%8.327.800 USD

Estrategia RWC Global Convertibles Fund

The Sub-fund aims to provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout the world. At least 67% of the total assets of the Sub-Fund (excluding cash and cash equivalents) will be invested in convertible securities. The Sub-Fund will invest in convertible securities issued by companies worldwide, including emerging markets. The Sub-Fund may also invest in money market instruments, bonds, equities, warrants, options and futures on an ancillary basis.


Información sobre el fondo de inversión RWC Global Convertibles Fund

Entre los fondos de la categoría RF Convertibles Global - GBP Cubierto, que invierten en Convertibles, el fondo RWC Global Convertibles Fund, con ISIN LU0280814301, de la gestora MDO Management Company S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,06% del patrimonio total, que asciende a 799.275.830 GBP a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones RWC Global Convertibles Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Davide Basile


Metadata


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Rentabilidad RWC Global Convertibles Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,93%-4,26%-4,46%
2008-34,71%-11,76%-0,67%-5,79%-20,93%
200935,02%8,04%17,10%1,35%5,31%
201011,47%1,67%4,14%0,67%4,58%
2011-0,99%-0,61%-2,86%-2,14%4,80%
201211,62%5,65%-0,04%6,15%-0,43%
201311,49%0,42%0,41%6,80%3,53%
201413,10%3,32%5,21%0,96%3,06%
20159,06%11,78%2,20%-8,01%3,79%
2016-13,18%-9,81%-5,40%0,40%1,36%
20171,25%2,42%-1,94%0,82%-0,01%

Rendimiento mensual RWC Global Convertibles Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Jan 09, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2016) Mar 08, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Apr 22, 2016
Rulebook (Jun 08, 2011) Apr 22, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Jul 11, 2012