Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio

LU0280857458 · Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio IO Acc EUR
20,57
2022 €
-7,43%
Rentabilidad en el año
3A €
5,70%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
20,57
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,70%
Comisiones:
0,750%
ISIN:
LU0280857458
Clases disponibles:
Ver 28 más
Gastos corrientes:
0,090%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
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Información

Para inversores que buscan revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en empresas europeas utilizando distintas técnicas cuantitativas.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.576,3M
Patrimonio de la clase
24,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
Supplement
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet Institutional
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,06%
Volatilidad
19,88%
Máxima caída
-17,96%
Alpha
-0,24
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
94,19
Tracking Error
4,79
Correlación
97,05
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
5,70%
Volatilidad
20,18%
Máxima caída
-25,21%
Alpha
0,12
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
95,00
Tracking Error
4,58
Correlación
97,47
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
5,19%
Volatilidad
17,36%
Máxima caída
-25,21%
Alpha
-0,79
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
95,23
Tracking Error
3,86
Correlación
97,59
Ratio de Información
-0,18

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
18,0%
Materiales industriales
Industriales
15,2%
Finanzas
Servicios Financieros
14,9%
Otros
Consumo Cíclico
12,5%
Otros
Consumo Defensivo
10,9%
Energía
Energía
6,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,1%
Tecnología
Tecnología
5,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
97,0%
Zona Euro
45,0%
Europa (ex-Zona Euro)
31,1%
Reino Unido
19,4%
Estados Unidos
0,7%
Canadá
0,5%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,6%
Cash
2,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
42,9%
Giantcap
32,9%
Mediumcap
20,0%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Roche Holding AGCH0012032048
54.303.5823,72%
Shell PLCGB00BP6MXD84
43.534.0662,98%
Novo Nordisk A/S ADR
40.915.8832,80%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
39.345.2602,69%
ASML Holding NVNL0010273215
38.185.2282,61%
Sanofi SAFR0000120578
31.060.8962,13%
Diageo PLCGB0002374006
30.645.5412,10%
Nestle SACH0038863350
29.160.0822,00%
GSK PLC ADR
27.517.2931,88%
Airbus SENL0000235190
26.540.0021,82%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.