BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic USD Capitalisation

274,35$
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe Small Cap NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
444,7M
Patrimonio de la clase
0,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,230%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BNP Paribas Funds Europe Small Cap
LU0282885655
Clases disponibles
2024+4,45%
5 años+2,44%
Riesgo6 / 7
Gastos2,230%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BNP Paribas Funds Europe Small Cap:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,57%
Volatilidad
22,66%
Máxima caída
-29,84%
Alpha
-13,91
Beta
1,34
Ratio de Sharpe
-1,11
R Cuadrado
86,50
Tracking Error
6,39
Correlación
93,00
Ratio de Información
-1,92
Rentabilidad anualizada
-1,74%
Volatilidad
22,70%
Máxima caída
-31,76%
Alpha
-12,41
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
89,30
Tracking Error
6,36
Correlación
94,50
Ratio de Información
-1,82
Rentabilidad anualizada
2,44%
Volatilidad
19,13%
Máxima caída
-31,76%
Alpha
-7,48
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
88,27
Tracking Error
6,97
Correlación
93,95
Ratio de Información
-1,03

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
20,4%
Tecnología
Tecnología
14,4%
Finanzas
Servicios Financieros
14,2%
Otros
Consumo Cíclico
12,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
10,6%
Otros
Consumo Defensivo
9,7%
Salud
Salud
6,8%
Energía
Energía
4,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,8%

Exposición regional

País Desarrollado
98,6%
Zona Euro
48,1%
Reino Unido
28,9%
Europa (ex-Zona Euro)
21,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,6%
Cash
1,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
82,8%
Smallcap
13,4%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Intermediate Capital Group PLCGB00BYT1DJ19
12.314.946$2,78%
Weir Group PLCGB0009465807
12.054.394$2,72%
SPIE SAFR0012757854
11.585.366$2,62%
Sopra Steria Group SAFR0000050809
11.552.647$2,61%
Elis SAFR0012435121
11.483.045$2,59%
Castellum ABSE0000379190
11.408.693$2,58%
Indra Sistemas SA SHS Class -A-ES0118594417
11.010.821$2,49%
Grainger PLCGB00B04V1276
10.824.211$2,44%
Banca GeneraliIT0001031084
10.739.902$2,43%
B&M European Value Retail SALU1072616219
10.735.487$2,42%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.