DNCA Invest Beyond European Bond Opportunities

LU0284393930 · DNCA Invest Beyond European Bond Opportunities Class A shares EUR
130,41
2022 €
-11,63%
Rentabilidad en el año
3A €
-3,57%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
130,41
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-3,57%
Comisiones:
1,000% + 20,000%
Gestora:
ISIN:
LU0284393930
Clases disponibles:
Ver 3 más
Gastos corrientes:
1,310%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
2.500
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index (Bloomberg ticker: LECPTREU Index) on the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
39,1M
Patrimonio de la clase
23,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,310%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Factsheet Institutional
Rulebook
Key Features
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DNCA Invest Beyond European Bond Opportunities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-11,83%
Volatilidad
7,84%
Máxima caída
-11,83%
Alpha
-0,98
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
-1,48
R Cuadrado
42,63
Tracking Error
6,79
Correlación
65,29
Ratio de Información
0,75
Rentabilidad anualizada
-3,57%
Volatilidad
6,90%
Máxima caída
-11,88%
Alpha
1,41
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
-0,41
R Cuadrado
45,14
Tracking Error
5,35
Correlación
67,19
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
-1,93%
Volatilidad
5,58%
Máxima caída
-11,88%
Alpha
-0,39
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
38,74
Tracking Error
4,75
Correlación
62,24
Ratio de Información
0,01

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
74,5%
Convertible
13,9%
Cash
11,6%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
CM-AM Moné ISR RCFR0013412822
3.068.1487,86%
UniCredit S.p.A. 6.95%XS0849517650
747.1631,91%
Renewi PLC 3%XS2353474401
693.3871,78%
Nexi S.p.A. 1.75%XS2066703989
580.7231,49%
Ford Motor Credit Company LLC 1.744%XS2116728895
569.8251,46%
Korian SE 4.125%FR0014003YZ5
552.7741,42%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625%XS0971213201
550.1351,41%
Banco BPM S.p.A. 4.375%XS1686880599
516.4631,32%
Ubisoft Entertainment S.A. 0%FR0013448412
512.1421,31%
Thyssenkrupp AG 1.875%DE000A2YN6V1
497.5711,27%
Datos a
Cargando...

Otros fondos de DNCA Finance

Más fondos de DNCA Finance ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en RF Diversificada EUR

Más fondos de la categoría RF Diversificada EUR ordenados por rentabilidad a 3 años.

Puntuación y opiniones

Este producto aún no ha recibido ninguna opinión. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Preguntas relacionadas

Este producto aún no ha recibido ninguna pregunta. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.