DNCA Invest Eurose

LU0284394151 · DNCA Invest Eurose Class I shares EUR
170,43
2022 €
-7,81%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,83%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
170,43
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,83%
Comisiones:
0,700%
Gestora:
ISIN:
LU0284394151
Clases disponibles:
Ver 7 más
Gastos corrientes:
0,750%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
200.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

• Gestión activa, flexible y diversificada en renta variable y renta fija de la Unión Europea. • Enfoque patrimonial aplicado en una cartera que se adapta a distintas condiciones de mercado a través de la asignación constante en cuatro clases de activos principales (renta fija tradicional, acciones “preferentemente de valor”, bonos convertibles y productos del mercado monetario). • Una relación rentabilidad/riesgo optimizada. • Un equipo gestor con perfiles complementarios que combina la experiencia demostrada de DNCA Finance en todas estas clases de activos.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
2.158,6M
Patrimonio de la clase
964,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Factsheet Institutional
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DNCA Invest Eurose:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,78%
Volatilidad
6,75%
Máxima caída
-5,67%
Alpha
4,41
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
39,22
Tracking Error
5,97
Correlación
62,63
Ratio de Información
1,36
Rentabilidad anualizada
-0,83%
Volatilidad
9,03%
Máxima caída
-13,30%
Alpha
3,30
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
48,84
Tracking Error
6,50
Correlación
69,88
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
-0,38%
Volatilidad
7,59%
Máxima caída
-13,30%
Alpha
0,57
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
47,07
Tracking Error
5,55
Correlación
68,61
Ratio de Información
0,09

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
8,6%
Energía
Energía
4,6%
Finanzas
Servicios Financieros
4,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,6%
Salud
Salud
2,4%
Tecnología
Tecnología
2,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,9%
Otros
Consumo Cíclico
0,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
-0,0%
Otros
Consumo Defensivo
-0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
29,1%
Zona Euro
27,0%
Asia Desarrollada
2,0%
Estados Unidos
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
-0,2%

Exposición por asset allocation

Bonos
49,9%
Acciones
29,1%
Cash
12,9%
Convertible
6,3%
Otros activos
1,7%
Acciones preferentes
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
12,5%
Mediumcap
6,6%
Giantcap
6,2%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TotalEnergies SEFR0000120271
80.073.5373,71%
Spain (Kingdom of) 1.8%ES00000126A4
75.042.2593,48%
Ostrum SRI Money Plus ICFR0010885236
61.722.0212,86%
Italy (Republic Of) 2.35%IT0005004426
56.845.9132,63%
Orange SAFR0000133308
50.479.4952,34%
STMicroelectronics NVNL0000226223
42.727.4591,98%
ThalesFR0000121329
42.644.3761,98%
Sanofi SAFR0000120578
41.903.0801,94%
Credit Agricole SAFR0000045072
41.346.3961,92%
BouyguesFR0000120503
41.011.4661,90%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.