DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

174,56
Fecha de valor liquidativo: 3/15/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
80,00% FTSE MTS Global TR EUR, 20,00% EURO STOXX 50 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.317,7M
Patrimonio de la clase
973,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
DNCA Invest Eurose
LU0284394235
Clases disponibles
2024+0,30%
5 años+2,27%
Riesgo3 / 7
Gastos1,460%
Gestora:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DNCA Invest Eurose:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,93%
Volatilidad
3,31%
Máxima caída
-1,09%
Alpha
-0,52
Beta
0,37
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
31,75
Tracking Error
4,17
Correlación
56,35
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
2,96%
Volatilidad
5,72%
Máxima caída
-8,31%
Alpha
3,60
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
44,39
Tracking Error
4,98
Correlación
66,62
Ratio de Información
0,92
Rentabilidad anualizada
2,27%
Volatilidad
7,81%
Máxima caída
-13,45%
Alpha
1,70
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
43,75
Tracking Error
5,88
Correlación
66,14
Ratio de Información
0,26

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
5,9%
Finanzas
Servicios Financieros
4,2%
Energía
Energía
3,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,7%
Salud
Salud
1,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,4%
Tecnología
Tecnología
1,3%
Otros
Consumo Cíclico
0,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
-0,1%
Otros
Consumo Defensivo
-0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
20,1%
Zona Euro
18,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Estados Unidos
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
-0,5%

Exposición por asset allocation

Bonos
67,2%
Acciones
20,1%
Cash
9,1%
Convertible
3,4%
Acciones preferentes
0,2%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
14,2%
Giantcap
4,2%
Smallcap
1,6%
Mediumcap
0,8%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Ostrum SRI Money Plus ICFR0010885236
110.034.6944,75%
TotalEnergies SEFR0000120271
75.492.2293,26%
Italy (Republic Of) 2.35%IT0005004426
53.407.7312,30%
Spain (Kingdom of) 0.65%ES00000128S2
48.502.3352,09%
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007
42.711.5301,84%
Sanofi SAFR0000120578
41.739.4731,80%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
40.696.2301,76%
BouyguesFR0000120503
40.584.6521,75%
STMicroelectronics NVNL0000226223
36.293.5531,57%
Orange SAFR0000133308
36.265.3281,56%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.