DNCA Invest Evolutif Class A shares EUR

A | LU0284394664

DNCA FINANCE

€143,95
+3,07% 1M
+3,38% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0284394664
122,60M€2,00%20,00%2,08%2.500,00€2,64%
I
LU0284394581
106,68M€1,00%20,00%1,08%200.000,00€3,55%
B
LU0284394821
61,66M€2,40%20,00%2,48%0,00€2,27%
N
LU1234713003
1,43M€1,30%20,00%1,38%0,00€-
ID
LU1253057332
0,01M€1,00%20,00%1,08%200.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia DNCA Invest Evolutif Class A shares EUR

The fund’s objective is to invest principally in equities of European issuers, within the following limits: 30% to 100% of its net assets in equities; 0% to 70% of its net assets in Debt instruments. In case of adverse market conditions, the Sub-Fund may invest up to 70% of its net assets in money market instruments. The Sub-Fund may invest up to 10% of its net assets in UCITS. The Sub-Fund may invest in securities denominated in any currency. However non-base currency exposure may be hedged back to the base currency to moderate currency exchange risks. More specifically, futures and currency forwards may be used for that purposes.


Información sobre el fondo de inversión DNCA Invest Evolutif

El fondo DNCA Invest Evolutif, con ISIN, LU0284394664 de la gestora DNCA FINANCE se sitúa en la posición entre los 55 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR

Comisiones DNCA Invest Evolutif Class A shares EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos2,08%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,57% -12,61% -9,28%
1 año -6,56% -6,56% -3,97%
3 años 8,15% 2,64% 3,89%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20155,71% - - - -
20163,00%-3,10%-2,74%3,62%5,47%
20173,41%3,51%-0,03%1,56%-1,60%
2018-11,75%-2,85%1,36%-0,06%-10,33%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 17, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Feb 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Feb 17, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Feb 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 17, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2016) Feb 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-7,29-1,85
Beta1,291,42
Information Ratio-1,78-0,32
R-Squared80,8767,10
Sharpe Ratio-1,10-0,15
Standard Deviation9,018,35
Tracking Error4,325,20
Treynor Ratio-7,73-0,91

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).