DNCA Invest South Europe Opportunities Class I shares EUR

I | LU0284395125

DNCA FINANCE

€107,26
+2,42% 1M
+14,43% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0284395125
66,60M€1,00%20,00%1,08%200.000,00€13,38%
A
LU0284395638
44,49M€2,00%20,00%2,08%2.500,00€12,38%
B
LU0284395802
44,07M€2,40%20,00%2,48%0,00€11,97%
N
LU1234713342
1,11M€1,30%20,00%1,38%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia DNCA Invest South Europe Opportunities Class I shares EUR

The Sub-Fund seeks to outperform the following composite Index net return: 55% FTSE MIB; 40% IBEX; 5% PSI20, calculated with dividends reinvested, over the recommend investment term. The Sub-Fund will at all times invest at least two-thirds of its total assets in equities of issuers having their registered office in South Europe (Italy, Spain, Portugal, Greece) or exercising the preponderant part of their economic activities in South Europe.


Información sobre el fondo de inversión DNCA Invest South Europe Opportunities

El fondo DNCA Invest South Europe Opportunities, con ISIN, LU0284395125 de la gestora DNCA FINANCE se sitúa en la posición entre los 29 fondos de la categoría RV Sector Otros

Comisiones DNCA Invest South Europe Opportunities Class I shares EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos1,08%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 14,85% 32,61% 24,67%
1 año -1,55% -0,23% -2,27%
3 años 45,74% 13,38% 6,89%
5 años 13,04% 2,48% 4,09%
10 años 91,79% 6,73% 8,45%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,07% - - - -
201512,06% - - - -
2016-5,75%-9,96%-12,18%6,49%11,93%
201717,35%9,54%2,22%8,07%-3,02%
2018-10,76%2,14%0,06%-2,15%-10,76%
2019 - 12,04% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 26, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Jun 26, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 26, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 26, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Jun 26, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2016) Jun 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,382,25
Beta1,071,00
Information Ratio-0,190,21
R-Squared78,4954,54
Sharpe Ratio-0,120,54
Standard Deviation15,6316,22
Tracking Error7,3110,93
Treynor Ratio-1,688,83

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).