DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR

I | LU0284395984

DNCA FINANCE

€174,34
+2,41% 1M
+10,67% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0284395984
445,19M€1,00%20,00%1,08%200.000,00€3,69%
A
LU0284396016
130,74M€2,00%20,00%2,08%2.500,00€2,70%
ID
LU1234713854
89,39M€1,00%20,00%1,08%200.000,00€0,27%
B
LU0284396289
33,74M€2,40%20,00%2,48%0,00€2,32%
AD
LU1278539082
4,16M€2,00%20,00%2,08%2.500,00€-
H-A
LU1278539249
2,29M€2,00%20,00%2,08%0,00€-
H-I
LU1278538944
1,67M€1,00%20,00%1,08%0,00€-
N
LU1234713698
1,22M€1,30%20,00%1,38%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR

• Una auténtica filosofía de inversión “value” en el mercado de renta variable europea, sin limitaciones en la capitalización. • Gestión activa, basada en la convicción. • Proceso de inversión disciplinado, centrado en el análisis fundamental de las empresas. • Sólido conocimiento de las empresas.


Información sobre el fondo de inversión DNCA Invest Value Europe

El fondo DNCA Invest Value Europe, con ISIN, LU0284395984 de la gestora DNCA FINANCE pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Value dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande

Comisiones DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos1,08%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Value

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,54% 15,78% 12,04%
1 año -5,20% -5,20% -3,93%
3 años 11,50% 3,69% 3,85%
5 años 21,21% 3,92% 2,78%
10 años 141,03% 9,19% 6,76%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,99% - - - -
201517,26% - - - -
20163,04%-4,32%-4,90%3,76%9,13%
20179,96%4,54%1,91%3,43%-0,21%
2018-17,33%-3,45%-0,10%-2,14%-12,41%
2019 - 8,37%1,31% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 19, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Jul 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 19, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Jul 19, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2016) Jul 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,910,38
Beta1,090,96
Information Ratio-1,350,04
R-Squared94,5283,00
Sharpe Ratio-0,310,46
Standard Deviation14,6511,43
Tracking Error3,614,73
Treynor Ratio-4,185,42

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).