JSS Sustainable Green Bond - Global

LU0288930356 · JSS Sustainable Green Bond - Global P EUR acc
111,08
2022 €
-20,93%
Rentabilidad en el año
3A €
-8,02%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
111,08
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-8,02%
Comisiones:
1,000%
ISIN:
LU0288930356
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
1,260%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Sarasin Sustainable Bond EUR High Grade tiene como objetivo obtener intereses a través de inversiones en títulos de deuda con una diversificación de los riesgos equilibrada. Las inversiones a nivel mundial se realizan en títulos de deuda de primera clase emitidos por Estados, empresas u otras organizaciones que contribuyan con el desarrollo sostenible. Al menos el 75% de las inversiones en títulos de deuda deben cumplir este criterio. Los deudores individuales podrán ser excluidos debido a actividades controvertidas (p. ej. producción de energía nuclear o armas). El Citigroup Germany GBI all maturities Index opera como valor de referencia para la evaluación del éxito de la inversión.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
11,3M
Patrimonio de la clase
9,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,260%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo JSS Sustainable Green Bond - Global:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-21,30%
Volatilidad
9,17%
Máxima caída
-20,42%
Alpha
-3,34
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-2,36
R Cuadrado
91,33
Tracking Error
2,74
Correlación
95,56
Ratio de Información
-1,28
Rentabilidad anualizada
-8,02%
Volatilidad
6,99%
Máxima caída
-22,84%
Alpha
-1,01
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-1,02
R Cuadrado
92,87
Tracking Error
1,95
Correlación
96,37
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
-4,27%
Volatilidad
5,87%
Máxima caída
-22,84%
Alpha
-1,86
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
92,06
Tracking Error
1,68
Correlación
95,95
Ratio de Información
-1,14

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
91,9%
Cash
4,2%
Convertible
3,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%NL0013552060
1.820.21514,25%
European Union 0.4%EU000A3K4C42
994.0457,78%
European Investment Bank 1.5%XS1641457277
934.6687,32%
CPPIB Capital Inc 0.875%XS1945965611
720.1155,64%
Ireland (Republic Of) 1.35%IE00BFZRQ242
607.5204,76%
Eurofima 0.15%XS2055744689
489.9153,84%
Icade SA 1.5%FR0013281755
482.1263,77%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0.5%XS2334267098
429.1573,36%
Assicurazioni Generali S.p.A. 2.429%XS2201857534
418.7613,28%
CNP Assurances SA 2%FR0013463775
353.9992,77%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.