Franklin Floating Rate II Fund

LU0291605201 · Franklin Floating Rate II Fund I(acc)EUR-H1
7,98
YTD
-4,43%
Rentabilidad en el año
3A
-5,58%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
7,98
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-5,58%
Comisiones:
0,400%
Categoría:
ISIN:
LU0291605201
Clases disponibles:
Ver 14 más
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The Fund’s objective is to provide Investors with a high level of current income and preservation of capital. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing (whether by way of subscription, acquisition or participation) primarily in a diversified portfolio of senior secured floating rate corporate loans and corporate debt securities made to or issued by US entities, non-US entities and US subsidiaries of non-US entities, as well as collateralised debt obligations and collateralised loan obligations (together “Obligations”). In some instances, the Fund may invest in unsecured loans or loans subject to higher risks of default (as a result notably of the failure by the issuer to meet its obligations). The Fund may invest up to 15% of its net assets in Debtor in Possession (DIP) loans and not rated loans (when not rated, securities will be determined to be of comparable quality with other floating rate investments rated B or higher at the time of purchase).

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
1,0M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Franklin Floating Rate II Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,16%
Volatilidad
16,72%
Máxima caída
-6,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-5,58%
Volatilidad
15,54%
Máxima caída
-26,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-3,59%
Volatilidad
12,07%
Máxima caída
-28,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.