CapitalatWork Foyer Umbrella - Short Duration at work

LU0291670288 · CapitalatWork Foyer Umbrella - Short Duration at Class C
152,22
2022 €
-2,16%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,90%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
152,22
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,90%
Comisiones:
0,500%
ISIN:
LU0291670288
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
0,280%
Nivel de riesgo:
Conservador
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El objetivo de este sub-fondo es ofrecer a sus inversores constantemente altos niveles de ingresos, mientras que mantengan la liquidez y la inversión principalmente en valores del mercado monetario, bonos a corto plazo o de tipo flotante, bonos negociados en euros. La composición de la cartera del sub-fondo tiene en cuenta las necesidades de diversificación geográfica del riesgo. El sub-fondo puede comprar los bonos denominados en euros, así como bonos corporativos con un grado de inversión denominados en euros. También puede invertir en todo tipo de productos de renta fija.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
253,2M
Patrimonio de la clase
147,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo CapitalatWork Foyer Umbrella - Short Duration at work:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,25%
Volatilidad
2,25%
Máxima caída
-2,26%
Alpha
2,11
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
-0,62
R Cuadrado
65,47
Tracking Error
1,40
Correlación
80,92
Ratio de Información
1,90
Rentabilidad anualizada
-0,90%
Volatilidad
2,54%
Máxima caída
-3,58%
Alpha
1,12
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
50,28
Tracking Error
1,83
Correlación
70,91
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
-0,29%
Volatilidad
2,01%
Máxima caída
-3,78%
Alpha
0,73
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
47,33
Tracking Error
1,48
Correlación
68,80
Ratio de Información
0,44

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
93,4%
Cash
6,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 0.1%DE0001030567
26.828.77910,80%
United States Treasury Notes 0.25%
14.301.2585,76%
Germany (Federal Republic Of) 0.1%DE0001030542
11.166.8624,50%
United States Treasury Notes 0.25%
9.442.0833,80%
EssilorLuxottica SA 0%FR0013463643
4.939.3001,99%
Publicis Groupe SA 0.5%FR0013217346
4.900.4951,97%
Autoroutes Du Sud De La France (ASF) 2.875%FR0011394907
4.614.9181,86%
Sanofi 2.5%FR0011625433
4.604.9001,85%
ASML Holding N.V. 3.375%XS0972530561
4.548.4361,83%
Holcim Finance (Luxembourg) S.A. 1.375%XS1420337633
3.991.8081,61%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.