6,49€
2023 €
13,74%
3A €Rentabilidad en el año
18,34%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
80,00% BME IBEX 35 TR EUR, 20,00% PSI 20 TR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
42,5M€
Patrimonio de la clase
1,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,190%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
6,49€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+18,34%
Comisión (máxima):
2,000%
Categoría:
ISIN:
LU0292624037
Clases disponibles:
BPI Global Investment Fund Iberia
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0292622254 | 7,62€ | 19,58% | 250.000€ | 1,000% | |||
| LU0292624037 | 6,49€ | 18,34% | 250€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
2,190%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
250€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BPI Global Investment Fund Iberia:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,99%
Volatilidad
16,31%
Máxima caída
-6,28%
Alpha
-2,88
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
97,28
Tracking Error
2,83
Correlación
98,63
Ratio de Información
-1,68
Rentabilidad anualizada
18,34%
Volatilidad
19,14%
Máxima caída
-14,48%
Alpha
2,14
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
97,42
Tracking Error
3,41
Correlación
98,70
Ratio de Información
0,39
Rentabilidad anualizada
5,83%
Volatilidad
18,58%
Máxima caída
-26,93%
Alpha
2,10
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
96,15
Tracking Error
4,15
Correlación
98,06
Ratio de Información
0,46
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,2%
Servicios Públicos
22,4%
Consumo Cíclico
17,0%
Industriales
6,8%
Energía
6,1%
Servicios de Comunicación
5,1%
Inmobiliario
4,1%
Tecnología
3,2%
Salud
2,8%
Materiales Básicos
1,5%
Consumo Defensivo
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
95,4%
Zona Euro
94,4%
Reino Unido
1,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,4%
Cash
4,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,7%
Mediumcap
21,6%
Giantcap
18,3%
Smallcap
9,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 4.101.053€ | 9,63% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 3.972.991€ | 9,33% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 3.695.986€ | 8,68% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 2.849.481€ | 6,69% |
Repsol SAES0173516115 | 2.068.256€ | 4,86% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 1.920.818€ | 4,51% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 1.867.350€ | 4,38% |
Bankinter SAES0113679I37 | 1.829.825€ | 4,30% |
Banco de Sabadell SAES0113860A34 | 1.784.084€ | 4,19% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 1.740.466€ | 4,09% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
25 de septiembre de 2023