El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I LU0293042627 | 531,28M€ | 0,48% | - | 0,48% | 250.000,00€ | 12,83% |
| I LU0191250843 | 166,77M€ | 0,48% | - | 0,48% | 0,00€ | 12,80% |
| P LU0082087940 | 53,15M€ | 1,30% | - | 1,30% | 0,00€ | 11,77% |
| X LU0113305253 | 4,15M€ | 1,80% | - | 1,80% | 0,00€ | 11,21% |
| R LU1703073723 | 0,47M€ | 0,65% | - | 0,65% | 0,00€ | - |
| P LU0273690221 | 0,00M€ | 1,30% | - | 1,30% | 0,00€ | 11,84% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del fondo es obtener un incremento del capital a largo plazo en USD invirtiendo en una cartera diversificada de acciones con cotización en las bolsas oficiales de EEUU y Canadá. El fondo invierte principalmente en Large Caps que se caracterizan por un alto grado de rotación y liquidez. El benchmark de los fondos es el FT Actuaries World Index North America.
El fondo NN (L) US Enhanced Core Concentrated Eq, con ISIN, LU0293042627 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 2,00% |
| Comisión de gestión | 0,48% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,48% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 14,34% | 31,02% | 26,35% |
| 1 año | 12,27% | 12,27% | 7,37% |
| 3 años | 43,63% | 12,83% | 9,32% |
| 5 años | 92,25% | 13,96% | 10,56% |
| 10 años | 335,37% | 15,83% | 13,18% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 28,06% | - | - | - | - | |
| 2015 | 11,14% | - | - | -7,13% | - | |
| 2016 | 12,46% | -4,41% | 4,29% | 2,65% | 9,91% | |
| 2017 | 8,85% | 5,24% | -3,77% | 1,28% | 6,13% | |
| 2018 | -1,18% | -3,81% | 7,96% | 7,93% | -11,83% | |
| 2019 | - | 15,11% | 3,02% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Jun 30, 2019) | Jul 21, 2019 |
| Factsheet (May 31, 2019) | Jul 21, 2019 |
| DFI (Apr 30, 2019) | Jul 21, 2019 |
| Informe semestral (Mar 31, 2019) | Jul 21, 2019 |
| Informe anual (Sep 30, 2018) | Jul 21, 2019 |
| Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) | Jul 21, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).