NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - I Cap EUR

I | LU0293042627

NN INVESTMENT PARTNERS

€14.160,43
+2,57% 1M
+22,88% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0293042627
531,28M€0,48%-0,48%250.000,00€12,83%
I
LU0191250843
166,77M€0,48%-0,48%0,00€12,80%
P
LU0082087940
53,15M€1,30%-1,30%0,00€11,77%
X
LU0113305253
4,15M€1,80%-1,80%0,00€11,21%
R
LU1703073723
0,47M€0,65%-0,65%0,00€-
P
LU0273690221
0,00M€1,30%-1,30%0,00€11,84%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - I Cap EUR

El objetivo del fondo es obtener un incremento del capital a largo plazo en USD invirtiendo en una cartera diversificada de acciones con cotización en las bolsas oficiales de EEUU y Canadá. El fondo invierte principalmente en Large Caps que se caracterizan por un alto grado de rotación y liquidez. El benchmark de los fondos es el FT Actuaries World Index North America.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) US Enhanced Core Concentrated Eq

El fondo NN (L) US Enhanced Core Concentrated Eq, con ISIN, LU0293042627 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend

Comisiones NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - I Cap EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,48%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,48%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 14,34% 31,02% 26,35%
1 año 12,27% 12,27% 7,37%
3 años 43,63% 12,83% 9,32%
5 años 92,25% 13,96% 10,56%
10 años 335,37% 15,83% 13,18%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201428,06% - - - -
201511,14% - - -7,13% -
201612,46%-4,41%4,29%2,65%9,91%
20178,85%5,24%-3,77%1,28%6,13%
2018-1,18%-3,81%7,96%7,93%-11,83%
2019 - 15,11%3,02% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 21, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 21, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Jul 21, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jul 21, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 21, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jul 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,402,19
Beta1,071,04
Information Ratio1,281,26
R-Squared96,7197,69
Sharpe Ratio0,821,00
Standard Deviation18,3414,42
Tracking Error3,542,25
Treynor Ratio14,0313,86

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).