CT (Lux) European Smaller Cap Fund I Inc EUR

16,77
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
EMIX Smaller European Companies NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6,8M
Patrimonio de la clase
0,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
1,690%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
CT (Lux) European Smaller Cap Fund
LU0293750971
Clases disponibles
2024+2,72%
5 años+3,38%
Riesgo6 / 7
Gastos1,690%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo CT (Lux) European Smaller Cap Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,79%
Volatilidad
15,88%
Máxima caída
-14,52%
Alpha
-11,09
Beta
1,39
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
78,98
Tracking Error
8,29
Correlación
88,87
Ratio de Información
-1,11
Rentabilidad anualizada
-2,49%
Volatilidad
19,68%
Máxima caída
-38,73%
Alpha
-14,08
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
83,91
Tracking Error
8,83
Correlación
91,60
Ratio de Información
-1,43
Rentabilidad anualizada
3,38%
Volatilidad
21,19%
Máxima caída
-38,73%
Alpha
-6,44
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
82,96
Tracking Error
9,36
Correlación
91,08
Ratio de Información
-0,62

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
24,6%
Otros
Consumo Defensivo
14,4%
Tecnología
Tecnología
11,8%
Otros
Consumo Cíclico
11,1%
Finanzas
Servicios Financieros
10,6%
Salud
Salud
10,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,4%
Energía
Energía
1,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
97,7%
Zona Euro
44,2%
Europa (ex-Zona Euro)
36,3%
Reino Unido
14,4%
Oriente Medio
2,8%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,7%
Cash
2,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
61,8%
Smallcap
31,7%
Largecap
3,9%
Microcap
0,4%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Ringkjoebing Landbobank A/S Bearer and/or registered ShsDK0060854669
259.0003,57%
AG Barr PLCGB00B6XZKY75
205.1202,83%
Tecan Group AGCH0012100191
202.7352,79%
Gerresheimer AGDE000A0LD6E6
198.5312,73%
Britvic PLCGB00B0N8QD54
188.9942,60%
Interpump Group SpAIT0001078911
178.2672,46%
Cranswick PLCGB0002318888
177.8912,45%
Sdiptech AB Class BSE0003756758
174.8622,41%
Fluidra SAES0137650018
165.2862,28%
LectraFR0000065484
162.2442,23%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.