BMO European Smaller Companies Fund I Inc EUR

I | LU0293750971

F&C MGMT

€14,14
-3,28% 1M
-11,96% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0207432559
24,34M€2,00%-2,50%2.500,00€-3,80%
I
LU0293750971
16,94M€1,00%-1,50%5,00M€-3,90%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BMO European Smaller Companies Fund I Inc EUR

El objetivo es conseguir la revalorización de su inversión a largo plazo. Para ello, el Fondo invertirá al menos un 75% de su patrimonio neto en valores de renta variable (acciones ordinarias de empresas) y valores relacionados con la renta variable, como warrants (el derecho a comprar un valor, habitualmente una acción, a un precio específico y en un marco temporal determinado) de empresas europeas, y al menos un 50% del patrimonio neto en empresas pequeñas (empresas con una capitalización de mercado máxima de 3.000 millones de euros en el momento de la compra). La exposición a renta variable suele estar muy por encima del nivel mínimo indicado. El Fondo puede mantener también activos líquidos (efectivo y deuda pública) a corto plazo hasta un máximo del 15% del valor del Fondo.


Información sobre el fondo de inversión BMO European Smaller Companies Fund

El fondo BMO European Smaller Companies Fund, con ISIN, LU0293750971 de la gestora F&C MGMT se sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría RV Europa Cap. Pequeña

Comisiones BMO European Smaller Companies Fund I Inc EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,50%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Pequeña

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Pequeña de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -8,48% -16,28% -24,77%
1 año -7,34% -7,36% -7,82%
3 años -11,24% -3,90% 1,99%
5 años 21,90% 4,04% 7,39%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201411,41% - - - -
201520,48% - - -6,74%8,04%
2016-11,50%-9,00%-9,27%5,83%1,29%
201713,42%5,58%4,08%1,09%2,10%
2018 - -5,92%2,91%1,67% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Nov 21, 2018
Folleto (Mar 31, 2018) Nov 21, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Nov 21, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 21, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Nov 21, 2018
Reglamento de gestión (Jan 31, 2012) Nov 21, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,07-9,20
Beta0,941,15
Information Ratio-1,00-2,05
R-Squared74,3489,14
Sharpe Ratio-0,730,28
Standard Deviation11,3211,46
Tracking Error5,774,03
Treynor Ratio-8,812,82

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).