RF Global - EUR Cubierto

BGF Global Government Bond Fund

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund C1 EUR Hedged | LU0297940818

BlackRock (Luxembourg) SA

22 Feb, 2018
17,63
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A3 GBP Hedged (LU1484781395)0,00M GBP9,67 GBP0,75%0,96%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A3 HKD Hedged (LU1484781478)0,00M HKD97,12 HKD0,75%0,96%570 HKD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund X2 SEK Hedged (LU1495984053)93,64M SEK97,90 SEK0,00%0,07%1.025.106 SEK
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A1 EUR Hedged (LU0297940495)1,39M EUR18,60 EUR0,75%0,96%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A1 USD (LU0118256485)1,19M USD20,29 USD0,75%0,96%4.013 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0297942863)47,14M EUR25,59 EUR0,75%0,96%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A2 USD (LU0006061385)136,32M USD28,39 USD0,75%0,96%4.013 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A3 EUR Hedged (LU0297943168)3,10M EUR18,44 EUR0,75%0,96%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund A3 USD (LU0172412149)15,66M USD20,34 USD0,75%0,96%4.013 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund C1 (LU0331285410)0,10M USD19,05 USD0,75%2,22%4.013 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund C1 EUR Hedged (LU0297940818)0,11M EUR17,63 EUR0,75%2,22%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund C1 USD (LU0147381858)0,10M USD19,03 USD0,75%2,22%4.013 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund C2 EUR Hedged (LU0297943838)2,75M EUR20,08 EUR0,75%2,22%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund C2 USD (LU0147382310)1,16M USD22,24 USD0,75%2,22%4.013 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund C3 USD (LU0172412495)0,04M USD19,97 USD0,75%2,22%4.013 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0329591563)77,40M EUR26,62 EUR0,40%0,61%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund D2 USD (LU0540001038)11,33M USD29,17 USD0,40%0,61%80.273 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund D3 EUR Hedged (LU0827881821)6,89M EUR18,47 EUR0,40%0,61%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund D3 USD (LU0827882043)0,77M USD20,36 USD0,40%0,61%80.273 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund E2 EUR Hedged (LU0297944059)19,43M EUR23,27 EUR0,75%1,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund E2 USD (LU0090845412)13,42M USD25,92 USD0,75%1,47%4.013 USD
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund X2 EUR Hedged (LU1083813532)17,75M EUR10,71 EUR0,00%0,07%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund X2 USD (LU0462857607)29,06M USD10,16 USD0,00%0,07%8.027.300 USD

Estrategia BGF Global Government Bond Fund

El fondo Global Government Bond Fund busca maximizar la rentabilidad total. El Fondo invierte al menos el 70% del total de sus activos en valores mobiliarios de renta fija de grado de inversión emitidos por los gobiernos y sus agencias alrededor del mundo. El riesgo de divisas se gestiona de manera flexible.


Información sobre el fondo de inversión BGF Global Government Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo BGF Global Government Bond Fund, con ISIN LU0297940818, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,22% del patrimonio total, que asciende a 576.731.872 EUR a fecha de 23 de February de 2018.

Comisiones BGF Global Government Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge2,22%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,22%PERCENT

Gestores

Scott Thiel


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Rentabilidad BGF Global Government Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-22

Rentabilidades absolutas al 2018-02-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20021,05%
2003-0,28%0,64%1,18%-1,60%-0,47%
20042,30%1,53%-1,88%1,56%1,12%
20051,84%0,37%2,52%-1,24%0,22%
2006-1,55%-2,16%-1,07%2,15%-0,43%
20071,53%0,39%-1,71%1,81%1,07%
20082,27%0,31%-2,28%2,20%2,08%
20092,29%-0,60%0,36%3,00%-0,45%
20102,38%1,54%2,01%1,63%-2,75%
20112,25%-0,58%0,43%2,09%0,31%
20124,37%0,84%0,89%1,71%0,87%
2013-0,50%0,39%-1,74%0,40%0,46%
20146,38%2,07%1,55%0,79%1,84%
2015-1,64%1,31%-3,56%1,06%-0,39%
20160,11%2,61%1,79%-0,21%-3,94%
2017-0,94%-0,44%0,45%0,00%-0,94%

Rendimiento mensual BGF Global Government Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 05, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 15, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 16, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Feb 12, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Feb 21, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Feb 10, 2018