NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap EUR

X | LU0300634226

NN INVESTMENT PARTNERS

€992,14
-0,52% 1M
-5,42% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P
LU0300631982
6,18M€1,50%-1,50%0,00€7,37%
X
LU0300634226
1,16M€2,00%-2,00%0,00€6,84%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Emerging Markets High Dividend

El fondo invierte en una cartera diversificada de acciones y/o títulos negociables emitidos por compañías constituidas o que cotizan en la región Asia-Pacífico y que ofrezcan una atractiva rentabilidad por dividendo. El índice de referencia del fondo es el MSCI AC Asia Pacific ex Japan.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Emerging Markets High Dividend

Entre los fondos de la categoría RV Global Emergente

Comisiones NN (L) Emerging Markets High Dividend

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,00%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Emergente

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,58% -10,39% -19,04%
1 año -4,17% -4,69% -5,32%
3 años 21,94% 6,84% 6,89%
5 años 16,07% 3,02% 4,08%
10 años 47,04% 3,93% 5,22%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-7,80% - - - -
20147,86% - - - -
2015-10,72% - - -18,92%2,23%
201617,32%1,04%2,46%9,34%3,64%
201710,34%10,06%-3,70%2,26%1,81%
2018 - -2,20%-3,96% - -

Rendimiento mensual NN (L) Emerging Markets High Dividend (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 23, 2018
Folleto (Mar 31, 2018) Sep 23, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Sep 23, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Sep 23, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Sep 23, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2015) Sep 23, 2018
Fuente: Vdos

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,28-2,38
Beta1,011,14
Information Ratio-0,52-0,41
R-Squared82,5191,75
Sharpe Ratio-0,240,12
Standard Deviation10,4614,93
Tracking Error4,384,66
Treynor Ratio-2,461,53