RV Global Emergente

NN (L) Emerging Markets High Dividend

NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap EUR | LU0300634226

NN Investment Partners Luxembourg SA

19 Sep, 2017
1.040,54
-0,55%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Emerging Markets High Dividend - I Cap USD (LU0799805873)22,62M USD71,21 USD0,60%0,86%250.000 USD
NN (L) Emerging Markets High Dividend - P Cap EUR (LU0300631982)12,00M EUR273,20 EUR1,50%1,90%0 EUR
NN (L) Emerging Markets High Dividend - P Cap USD (LU0430557719)20,48M USD105,16 USD1,50%1,90%0 USD
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap EUR (LU0300634226)0,74M EUR1.040,54 EUR2,00%2,41%0 EUR
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USD (LU0799828818)2,10M USD59,28 USD2,00%2,41%0 USD

Estrategia

El fondo invierte en una cartera diversificada de acciones y/o títulos negociables emitidos por compañías constituidas o que cotizan en la región Asia-Pacífico y que ofrezcan una atractiva rentabilidad por dividendo. El índice de referencia del fondo es el MSCI AC Asia Pacific ex Japan.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,41%PERCENT

Gestores

Nicolas Simar


Manu Vandenbulck


Robert Davis


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200614,50%5,97%-7,97%5,91%10,86%
20078,52%5,82%11,40%-0,92%-7,09%
2008-45,06%-18,33%-4,14%-10,15%-21,89%
200958,65%5,73%20,97%16,30%6,66%
201022,48%7,56%0,23%3,74%9,51%
2011-15,67%-4,33%-2,77%-17,75%10,22%
201210,02%8,32%-4,36%3,03%3,07%
2013-7,80%-1,54%-8,98%2,65%0,22%
20147,86%-0,21%8,68%2,36%-2,84%
2015-10,72%10,32%-2,36%-18,92%2,23%
201617,32%1,04%2,46%9,34%3,64%
201710,06%-3,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 01, 2017) Mar 05, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Aug 25, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012