RV Global Emergente

NN (L) Emerging Markets High Dividend

NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap EUR | LU0300634226

NN Investment Partners Luxembourg SA

19 Jan, 2018
1.094,68
0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Emerging Markets High Dividend - I Cap USD (LU0799805873)22,52M USD76,85 USD0,60%0,86%250.000 USD
NN (L) Emerging Markets High Dividend - P Cap EUR (LU0300631982)6,76M EUR287,91 EUR1,50%1,90%0 EUR
NN (L) Emerging Markets High Dividend - P Cap USD (LU0430557719)20,00M USD113,09 USD1,50%1,90%0 USD
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap EUR (LU0300634226)0,84M EUR1.094,68 EUR2,00%2,41%0 EUR
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USD (LU0799828818)2,38M USD63,64 USD2,00%2,41%0 USD

Estrategia NN (L) Emerging Markets High Dividend

El fondo invierte en una cartera diversificada de acciones y/o títulos negociables emitidos por compañías constituidas o que cotizan en la región Asia-Pacífico y que ofrezcan una atractiva rentabilidad por dividendo. El índice de referencia del fondo es el MSCI AC Asia Pacific ex Japan.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Emerging Markets High Dividend

Entre los fondos de la categoría RV Global Emergente, que invierten en Renta Variable, el fondo NN (L) Emerging Markets High Dividend, con ISIN LU0300634226, de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,40% del patrimonio total, que asciende a 364.611.055 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones NN (L) Emerging Markets High Dividend

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,41%PERCENT

Gestores

Nicolas Simar


Manu Vandenbulck


Robert Davis


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Emerging Markets High Dividend

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200614,50%5,97%-7,97%5,91%10,86%
20078,52%5,82%11,40%-0,92%-7,09%
2008-45,06%-18,33%-4,14%-10,15%-21,89%
200958,65%5,73%20,97%16,30%6,66%
201022,48%7,56%0,23%3,74%9,51%
2011-15,67%-4,33%-2,77%-17,75%10,22%
201210,02%8,32%-4,36%3,03%3,07%
2013-7,80%-1,54%-8,98%2,65%0,22%
20147,86%-0,21%8,68%2,36%-2,84%
2015-10,72%10,32%-2,36%-18,92%2,23%
201617,32%1,04%2,46%9,34%3,64%
201710,34%10,06%-3,70%2,26%1,81%

Rendimiento mensual NN (L) Emerging Markets High Dividend

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 22, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jan 19, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 01, 2017) Mar 05, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012