NN (L) Emerging Markets High Dividend

LU0300634226 · NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap EUR
968,02
2022 €
-18,32%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,57%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
968,02
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,57%
Comisiones:
2,000%
ISIN:
LU0300634226
Clases disponibles:
Ver 6 más
Gastos corrientes:
2,400%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El fondo invierte en una cartera diversificada de acciones y/o títulos negociables emitidos por compañías constituidas o que cotizan en la región Asia-Pacífico y que ofrezcan una atractiva rentabilidad por dividendo. El índice de referencia del fondo es el MSCI AC Asia Pacific ex Japan.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EM NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
96,8M
Patrimonio de la clase
1,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,400%
Comisión de reembolso
1,500%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Supplement
Announcement
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo NN (L) Emerging Markets High Dividend:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-17,65%
Volatilidad
11,73%
Máxima caída
-22,16%
Alpha
-6,33
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-2,01
R Cuadrado
97,43
Tracking Error
2,21
Correlación
98,71
Ratio de Información
-2,38
Rentabilidad anualizada
-2,57%
Volatilidad
15,65%
Máxima caída
-28,30%
Alpha
-4,59
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
97,62
Tracking Error
2,97
Correlación
98,80
Ratio de Información
-1,43
Rentabilidad anualizada
-1,63%
Volatilidad
14,26%
Máxima caída
-28,30%
Alpha
-4,73
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
97,43
Tracking Error
2,82
Correlación
98,70
Ratio de Información
-1,58

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
20,9%
Tecnología
Tecnología
18,0%
Otros
Consumo Cíclico
17,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,1%
Materiales industriales
Industriales
7,5%
Otros
Consumo Defensivo
4,9%
Salud
Salud
4,8%
Energía
Energía
4,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%

Exposición regional

Mercado Emergente
69,5%
Asia Emergente
52,3%
País Desarrollado
29,4%
Asia Desarrollada
24,3%
Oriente Medio
9,1%
Iberoamérica
7,1%
África
4,5%
Europa Emergente
1,4%
Zona Euro
0,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,0%
Cash
1,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
50,8%
Largecap
34,9%
Mediumcap
12,7%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008
8.961.7536,12%
Tencent Holdings Ltd
5.868.7224,01%
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003
5.425.5603,70%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
4.097.1462,80%
Reliance Industries LtdINE002A01018
3.598.1392,46%
Baidu Inc
2.947.2702,01%
Yum China Holdings Inc
2.611.2711,78%
Maruti Suzuki India LtdINE585B01010
2.537.5361,73%
First Abu Dhabi Bank PJSCAEN000101016
2.516.6421,72%
PT Bank Central Asia TbkID1000109507
2.418.0961,65%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.