RV Global Emergente

NN (L) Emerging Markets High Dividend

NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap EUR | LU0300634226

NN Investment Partners Luxembourg SA

23 Nov, 2017
1.056,92
-0,60%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Emerging Markets High Dividend - I Cap USD (LU0799805873)23,13M USD71,71 USD0,60%0,86%250.000 USD
NN (L) Emerging Markets High Dividend - P Cap EUR (LU0300631982)10,07M EUR277,75 EUR1,50%1,90%0 EUR
NN (L) Emerging Markets High Dividend - P Cap USD (LU0430557719)20,56M USD105,69 USD1,50%1,90%0 USD
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap EUR (LU0300634226)0,74M EUR1.056,92 EUR2,00%2,41%0 EUR
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USD (LU0799828818)2,23M USD59,53 USD2,00%2,41%0 USD

Estrategia NN (L) Emerging Markets High Dividend

El fondo invierte en una cartera diversificada de acciones y/o títulos negociables emitidos por compañías constituidas o que cotizan en la región Asia-Pacífico y que ofrezcan una atractiva rentabilidad por dividendo. El índice de referencia del fondo es el MSCI AC Asia Pacific ex Japan.


Entre los fondos de la categoría RV Global Emergente, que invierten en Renta Variable, el fondo NN (L) Emerging Markets High Dividend, con ISIN LU0300634226, de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 381.249.701 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones NN (L) Emerging Markets High Dividend

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,41%PERCENT

Gestores

Nicolas Simar


Manu Vandenbulck


Robert Davis


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Emerging Markets High Dividend

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200614,50%5,97%-7,97%5,91%10,86%
20078,52%5,82%11,40%-0,92%-7,09%
2008-45,06%-18,33%-4,14%-10,15%-21,89%
200958,65%5,73%20,97%16,30%6,66%
201022,48%7,56%0,23%3,74%9,51%
2011-15,67%-4,33%-2,77%-17,75%10,22%
201210,02%8,32%-4,36%3,03%3,07%
2013-7,80%-1,54%-8,98%2,65%0,22%
20147,86%-0,21%8,68%2,36%-2,84%
2015-10,72%10,32%-2,36%-18,92%2,23%
201617,32%1,04%2,46%9,34%3,64%
201710,06%-3,70%2,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 01, 2017) Mar 05, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Nov 10, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012