Franklin Natural Resources Fund A(acc)USD

A | LU0300736062

FRANKLIN TEMPLETON

€4,52
-13,66% 1M
-4,16% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0300736062
167,60M€1,00%-1,14%0,00€-9,15%
I
LU0300736906
33,00M€0,70%-0,84%0,00€-8,36%
A
LU0300741732
26,85M€1,00%-1,14%0,00€-8,96%
N
LU0300742037
19,24M€1,00%-1,14%0,00€-9,69%
C
LU0343523568
11,91M€1,00%-1,14%0,00€-9,64%
I
LU0300742383
8,98M€0,70%-0,84%0,00€-8,24%
A
LU0300736492
7,49M€1,00%-1,14%0,00€-9,09%
B
LU0496371369
4,19M€1,00%-1,14%0,00€-9,66%
AH1
LU0626261860
0,75M€1,00%-1,14%0,00€-11,72%
NH1
LU0768355272
0,00M€1,00%-1,14%0,00€-11,48%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Franklin Natural Resources Fund A(acc)USD

El Fondo invierte en renta variable y deuda (principalmente bonos convertibles) de todo el mundo. El equipo de gestión del Fondo pretende gestionar activamente la cartera mediante la inversión de al menos un 80% de sus activos netos en empresas relacionadas directa o indirectamente con el sector de los recursos naturales. Entre los sectores en los que se centra el fondo están los de: petróleo integrado, exploración y producción de gas y petróleo oro y otros metales preciosos, producción de mineral de hierro y acero, servicios de energía y tecnología, producción de metal de baja ley, productos forestales, productos agrícolas, productos de papel, productos químicos, materiales de construcción, carbón, fuentes de energía alternativa y servicios medioambientales. El Fondo busca invertir en áreas que ofrezcan características de crecimiento cíclico así como a largo plazo, ya sean en forma de recursos recién descubiertos o tecnologías en desarrollo.


Información sobre el fondo de inversión Franklin Natural Resources Fund

Entre los fondos de la categoría RV Sector Energía

Comisiones Franklin Natural Resources Fund A(acc)USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,14%
Comisión de suscripción5,75%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,14%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Energía

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Artículo
En esta ocasión ha habido una pequeña modificación de la cartera. El día 11 de abril cambié mis participaciones en el fondo "Amundi Index MSCI North America AE-C" a "Amundi Index MSCI Europe AE-C".Este es el rendimiento del fondo de empresas de América del Norte desde que saqué los fondos de allí (la línea roja indica el momento en que retiré mis participaciones):Y esta es la rentabilidad del fondo de empresas Europeas desde que hice el traspaso de fondos:Ha resultado ser un buen movimiento permitiéndome seguir con estos excelentes resultados por sexto mes consecutivo. Aquí está el rendimiento obtenido con los fondos:
Artículo
  Aquí os muestro los resultados de mi cartera de inversión hasta la fecha. Por lo que respecta a los fondos están obteniendo muy buena rentabilidad, sobretodo el fondo "Amundi Fds Index Eq Emerging Mkts AE-C" con casi un 10% de rentabilidad en apenas 4 meses. Tal rentabilidad no va a ser sostenible a largo plazo en un fondo de inversión pero de momento... "que me quiten lo bailao".       Por otra parte están las acciones en cartera:             En la tabla podemos ver que la última inversión realizada el mes pasado se mantiene en su precio, mien
Artículo
¡Y lo prometido es deuda!   Estos son los dos fondos de inversión de mi cartera, tal y como puedes ver en mi perfil de finect:     1. Amundi Fds Index Eq Emerging Mkts. Este fondo es fijo en la cartera. Llevo a cabo el método GAD con él, por lo que a no ser que el sistema me indique que debo comprar o vender alguna participación no lo toco. Esto lo compruebo una vez al mes.   2. Amundi IS MSCI North America AE-C. Este fondo no es fijo. En función de la situación del mercado compruebo si debo seguir con éste o cambiar mis participaciones aquí por otro fondo de características diferentes. De nuevo lo compruebo una vez al mes.   Como dato empecé con ambos fondos a finales de Noviembre de 2016.   ¡Ahora las acciones! Esta

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -18,69% -34,12% -26,70%
1 año -25,30% -25,30% -24,35%
3 años -25,02% -9,15% -6,76%
5 años -42,69% -10,53% -10,47%
10 años -10,14% -1,06% -2,18%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-10,42% - - - -
2015-20,28% - - -23,63% -
201636,89%15,39%3,11%3,11%12,27%
2017-12,72%-4,96%-16,43%4,61%5,04%
2018-21,00%-7,69%16,43%-2,93%-24,28%
2019 - 18,52%-5,83% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 18, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Aug 18, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2019) Aug 18, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Aug 18, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Aug 18, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Aug 18, 2019
Informe trimestral (Dec 31, 2004) Aug 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-23,61-6,77
Beta0,921,40
Information Ratio-1,30-0,29
R-Squared42,8358,90
Sharpe Ratio-0,60-0,01
Standard Deviation26,8425,62
Tracking Error20,3517,36
Treynor Ratio-17,48-0,20

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).