Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund

LU0300743605 · Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund I(acc)EUR
20,24
2022 €
-10,80%
Rentabilidad en el año
3A €
7,51%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
20,24
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+7,51%
Comisiones:
1,100%
ISIN:
LU0300743605
Clases disponibles:
Ver 11 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,400%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El fondo tiene como objetivo conseguir la apreciación del capital invirtiendo en small-caps, empresas de mercados emergentes o en empresas que obtengan una importante parte de sus ingresos de mercados emergentes. Se centra en compañías con una capitalización bursatil entre US$100 millones- US$1billón en el momento de compra. El fondo puede también invertir hasta el 20% de activos netos en valores de compañias de mercados emergentes. Este fondo esta diseñado tomando como referencia las acciones de small-caps en mercados emergentes que han superado considerablemente a sus equivalentes en mercados desarrollados en los ultimos cinco años. A pesar de su alta rentabilidad, las small-caps de mercados emergentes siguen estando infravaloradas. Esto es sinónimo de interesante oportunidad para Templeton. Este fondo esta gestionado por el grupo Templeton Emerging Markets Equity, avalado por sus más de 20 años de experiencia en inversiones en mercados emergentes.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EM Small NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
374,7M
Patrimonio de la clase
119,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,140%
Gastos corrientes
1,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Factsheet
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Supplement
Rulebook
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,79%
Volatilidad
13,61%
Máxima caída
-16,22%
Alpha
6,49
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,95
R Cuadrado
80,84
Tracking Error
7,02
Correlación
89,91
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
7,51%
Volatilidad
21,70%
Máxima caída
-31,88%
Alpha
5,93
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
84,82
Tracking Error
9,78
Correlación
92,10
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
3,97%
Volatilidad
18,05%
Máxima caída
-35,62%
Alpha
1,46
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
80,97
Tracking Error
8,80
Correlación
89,98
Ratio de Información
0,09
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Puntuación y opiniones

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pregunta
Templeton Emerging Markets Smaller Companies : opiniones
1 respuesta
Hola KokiCor

Lo más complicado creo que es determinar si los mercados emergentes serán una oportunidad como señalas o no.

Considero que en una categoría tan específica la dispersión de rentabilidades entre los productos no será muy importante, sobre todo, si buscas una inversión táctica para beneficiarte de esta oportunidad concreta.

Ahora bien, si estás buscando una posición estratégica a más largo plazo, personalmente tendría en cuenta dos cosas. En primer lugar, los costes, el fondo que señalas tiene unos costes anuales del 2,47%, algo elevados en mi opinión.

En segundo lugar, el gestor sólo lleva desde 2017 gestionando el fondo, por tanto, investigaría si previamente ha gestionado otras estrategias similares, por ejemplo.

Saludos.
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