BL-Equities Dividend A EUR Inc

A | LU0309191491

BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS

€126,82
-2,21% 1M
+2,16% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B
LU0309191657
250,22M€1,25%-1,31%0,00€-
BM
LU1484143190
69,51M€0,85%-0,91%0,00€-
A
LU0309191491
49,54M€1,25%-1,31%0,00€-
BI
LU0439765594
37,04M€0,60%-0,66%0,00€-
B USD HEDGED
LU0751781666
18,68M€1,25%-1,31%0,00€-
AI
LU0495663105
12,78M€0,60%-0,66%0,00€-
AM
LU1484142978
3,52M€0,85%-0,91%0,00€-
BM USD HEDGED
LU1484143430
0,72M€0,85%-0,91%0,00€-
BR
LU0495662982
0,20M€1,50%-1,56%0,00€-
B CHF HEDGED
LU1305477611
0,12M€1,25%-1,31%0,00€-
AR
LU0495662800
0,06M€1,50%-1,56%0,00€-
BR CHF HEDGED
LU1305477702
0,05M€1,50%-1,56%0,00€-
BI USD HEDGED
LU1191324448
0,00M€0,60%-0,66%0,00€-
BM CHF HEDGED
LU1484143356
0,00M€0,85%-0,91%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BL-Equities Dividend A EUR Inc

Invierte en compañías internacionales, cuya rentabilidad por dividendo actual o previsto es superior a su índice de referencia. No hay ninguna asignación específica geográfica o monetaria. Las empresas se seleccionan en función de su valoración y la calidad intrínseca.


Información sobre el fondo de inversión BL-Equities Dividend

El fondo BL-Equities Dividend, con ISIN, LU0309191491 de la gestora BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS se sitúa en la posición entre los 46 fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo

Comisiones BL-Equities Dividend A EUR Inc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,31%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Alto Dividendo

Ver más fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,70% 1,69% -7,82%
1 año 3,05% -0,01% -5,55%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 1,83%0,42%
20174,06%4,56%-2,04%-1,20%2,84%
2018 - -5,24%4,32%2,98% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Dec 12, 2018
Reglamento de gestión (Oct 31, 2018) Dec 12, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 12, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Dec 12, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 12, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Dec 12, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha5,49
Beta0,68
Information Ratio0,94
R-Squared42,84
Sharpe Ratio0,85
Standard Deviation6,95
Tracking Error5,66
Treynor Ratio8,66

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).