Robeco QI European Conservative Equities

LU0312333569 · Robeco QI European Conservative Equities I €
191,71
2022 €
-16,50%
Rentabilidad en el año
3A €
0,46%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
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5
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7
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191,71
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,46%
Comisiones:
0,450%
ISIN:
LU0312333569
Clases disponibles:
Ver 7 más
Gastos corrientes:
0,580%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
500.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento de capital a largo plazo mediante la adopción de la exposición a las acciones de las empresas europeas que tengan su domicilio social o el ejercicio de una parte preponderante de sus actividades económicas en Europa. El Subfondo se centrará en la inversión en acciones que muestran menor volatilidad que la media de renta variable europea. Un fondo conservador que se centra en la renta variable, con baja volatilidad.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
938,1M
Patrimonio de la clase
543,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
0,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,500%
Factsheet Institutional
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
Factsheet
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Robeco QI European Conservative Equities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,36%
Volatilidad
14,15%
Máxima caída
-16,50%
Alpha
0,49
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
78,47
Tracking Error
7,80
Correlación
88,58
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
0,46%
Volatilidad
14,98%
Máxima caída
-19,82%
Alpha
-1,23
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
85,38
Tracking Error
7,19
Correlación
92,40
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
2,36%
Volatilidad
12,77%
Máxima caída
-19,82%
Alpha
0,15
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
84,67
Tracking Error
6,40
Correlación
92,02
Ratio de Información
-0,10

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
20,5%
Salud
Salud
18,0%
Finanzas
Servicios Financieros
15,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
13,4%
Energía
Energía
11,0%
Materiales industriales
Industriales
9,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
8,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,4%
Otros
Consumo Cíclico
2,1%
Tecnología
Tecnología
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
105,0%
Zona Euro
47,0%
Europa (ex-Zona Euro)
40,3%
Reino Unido
16,5%
Oriente Medio
1,1%
Europa Emergente
0,8%
Mercado Emergente
0,8%
Estados Unidos
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
105,8%
Otros activos
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-6,4%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
33,5%
Mediumcap
32,1%
Largecap
31,8%
Smallcap
8,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Nestle SACH0038863350
35.800.0584,09%
Sanofi SAFR0000120578
28.630.5263,27%
GSK PLCGB00BN7SWP63
27.993.1593,20%
Novartis AGCH0012005267
27.613.2333,16%
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037
25.412.6422,90%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
23.943.0552,74%
Roche Holding AGCH0012032048
23.864.7102,73%
Eni SpAIT0003132476
23.774.1092,72%
Wolters Kluwer NVNL0000395903
22.980.1542,63%
Shell PLCGB00BP6MXD84
20.091.2142,30%
Datos a
Cargando...

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Preguntas relacionadas

Antonio Mellado Garcia pregunta
¿Qué os parece esta cartera para 2022?
2 respuestas
Buenas tardes Antonio, un par de preguntas:

1.- ¿Qué inversión total en euros estás pensando poner en rentabilidad?
2.- ¿La inversión te la planteas a través de fondos de inversión directamente o a través de unit linked?. ¿Conoces las ventajas de estos últimos?
3.- ¿Qué liquidez tienes de reserva para poder hacer aportaciones extras en caso de bajadas del mercado?
4.- ¿Has pensado introducir commodities en tu diversificación como el oro?
5.- y... ¿criptomonedas aunque sea algo residual?



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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.