Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A1 Distribution EUR QV
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Schroder International Selection Fund European Sustainable Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0981932782 | 23,09$ | 22,46% | — | 1,500% | |||
| LU1031140988 | 22,51$ | 21,85% | — | 1,500% | |||
| LU1031140806 | 33,41$ | 21,84% | — | 1,500% | |||
| LU0981932865 | 28,29S$ | 21,38% | — | 1,500% | |||
| LU0062905319 | 13,04€ | 17,08% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0106236770 | 29,04€ | 17,06% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0106236267 |  | 23,41€ | 16,13% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0012050729 | | 11,01€ | 16,13% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0242609765 | 10,35£ | 16,02% | — | 1,500% | |||
| LU0315084102 | 10,88€ | 15,55% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0133709153 | 20,96€ | 15,55% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0062647861 | 9,57€ | 15,43% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0106236424 | | 19,63€ | 15,43% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
55,4M€
Patrimonio de la clase
1,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
2,340%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value
Schroder International Selection Fund European Sustainable Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0981932782 | 23,09$ | 22,46% | — | 1,500% | |||
| LU1031140988 | 22,51$ | 21,85% | — | 1,500% | |||
| LU1031140806 | 33,41$ | 21,84% | — | 1,500% | |||
| LU0981932865 | 28,29S$ | 21,38% | — | 1,500% | |||
| LU0062905319 | 13,04€ | 17,08% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0106236770 | 29,04€ | 17,06% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0106236267 | | 23,41€ | 16,13% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0012050729 | | 11,01€ | 16,13% | 1.000€ | 1,500% | ||
| LU0242609765 | 10,35£ | 16,02% | — | 1,500% | |||
| LU0315084102 | 10,88€ | 15,55% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0133709153 | 20,96€ | 15,55% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0062647861 | 9,57€ | 15,43% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0106236424 | | 19,63€ | 15,43% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0315084102
Clases disponibles
Clase Limpia
2023+11,17%
5 años+2,17%
Riesgo6 / 7
Gastos2,340%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund European Sustainable Value:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,90%
Volatilidad
14,65%
Máxima caída
-6,34%
Alpha
2,82
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
89,16
Tracking Error
5,03
Correlación
94,42
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
15,55%
Volatilidad
20,29%
Máxima caída
-22,26%
Alpha
3,47
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
77,75
Tracking Error
9,84
Correlación
88,18
Ratio de Información
0,51
Rentabilidad anualizada
2,17%
Volatilidad
21,00%
Máxima caída
-35,14%
Alpha
-4,93
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
82,21
Tracking Error
9,28
Correlación
90,67
Ratio de Información
-0,50
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,8%
Servicios de Comunicación
21,1%
Salud
15,3%
Consumo Defensivo
12,6%
Industriales
9,9%
Consumo Cíclico
8,4%
Inmobiliario
3,1%
Exposición regional
País Desarrollado
98,2%
Zona Euro
46,5%
Reino Unido
35,2%
Europa (ex-Zona Euro)
13,5%
Estados Unidos
3,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,2%
Cash
1,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
37,1%
Mediumcap
34,1%
Giantcap
14,8%
Smallcap
10,0%
Microcap
2,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Colruyt NVBE0974256852 | 3.446.948€ | 4,68% |
Marks & Spencer Group PLCGB0031274896 | 3.335.716€ | 4,53% |
Standard Chartered PLCGB0004082847 | 3.263.552€ | 4,43% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 3.029.396€ | 4,11% |
ING Groep NVNL0011821202 | 2.926.021€ | 3,97% |
Sanofi SAFR0000120578 | 2.804.552€ | 3,81% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 2.749.299€ | 3,73% |
Swiss Re AGCH0126881561 | 2.674.931€ | 3,63% |
SES SA DRLU0088087324 | 2.623.920€ | 3,56% |
Orange SAFR0000133308 | 2.604.626€ | 3,54% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.