Schroder International Selection Fund European Sustainable Value

LU0315084102 · Schroder International Selection Fund European Sustainable Value A1 Distribution EUR QV
10,42
2023 €
3,46%
Rentabilidad en el año
3A €
16,94%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
10,42
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+16,94%
Comisión (máxima):
1,500%
ISIN:
LU0315084102
Clases disponibles:
Ver 14 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
2,340%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Proporcionar crecimiento de capital principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de empresas europeas. Para ello, la entidad gestora invertirá en un cartera ampliamente diversificada de valores que se seleccionarán mediante la aplicación de técnicas analíticas.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
74,6M
Patrimonio de la clase
1,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
2,340%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund European Sustainable Value:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,40%
Volatilidad
20,23%
Máxima caída
-18,71%
Alpha
2,01
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
67,58
Tracking Error
11,55
Correlación
82,20
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
16,94%
Volatilidad
24,22%
Máxima caída
-22,57%
Alpha
1,82
Beta
1,31
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
66,77
Tracking Error
14,71
Correlación
81,71
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
1,83%
Volatilidad
20,96%
Máxima caída
-35,14%
Alpha
-3,12
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
67,74
Tracking Error
12,45
Correlación
82,30
Ratio de Información
-0,22

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
26,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
25,2%
Salud
Salud
12,6%
Otros
Consumo Defensivo
11,8%
Otros
Consumo Cíclico
7,7%
Materiales industriales
Industriales
4,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,6%
Tecnología
Tecnología
2,7%

Exposición regional

País Desarrollado
94,3%
Zona Euro
49,8%
Reino Unido
30,4%
Europa (ex-Zona Euro)
11,4%
Estados Unidos
2,7%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,3%
Cash
5,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
40,8%
Mediumcap
28,4%
Smallcap
13,4%
Giantcap
7,2%
Microcap
4,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Standard Chartered PLCGB0004082847
3.011.9194,03%
CarrefourFR0000120172
2.979.5823,99%
Sanofi SAFR0000120578
2.933.6903,92%
GSK PLCGB00BN7SWP63
2.853.7923,82%
ING Groep NVNL0011821202
2.743.5583,67%
Henkel AG & Co KGaADE0006048408
2.739.4003,66%
BT Group PLCGB0030913577
2.706.8553,62%
Swiss Re AGCH0126881561
2.707.2503,62%
Land Securities Group PLCGB00BYW0PQ60
2.656.8733,55%
Orange SAFR0000133308
2.607.9853,49%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.